OFO
QNB Portföy JKDK Serbest (Döviz) Özel Fon
Serbest Şemsiye Fonu·QNB Portföy
69,542484 ₺+%0,07
Genel bakış
- Günlük
- +%0,07
- Haftalık
- +%0,62
- 1 ay
- +%0,34
- 3 ay
- +%4,68
- 6 ay
- +%7,91
- Yılbaşından
- +%13,88
- 1 yıl
- +%17,70
- 3 yıl
- +%113,04
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
OFO birim pay değeriZirve 69,6185 ₺ · dip 61,0135 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 761 / 1.149 · ilk %66
| Dönem | OFO | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,07 | -%1,02 | +1,09 puan |
| Haftalık | +%0,62 | -%3,64 | +4,26 puan |
| 1 ay | +%0,34 | -%12,45 | +12,79 puan |
| 3 ay | +%4,68 | -%16,44 | +21,12 puan |
| 6 ay | +%7,91 | -%18,77 | +26,68 puan |
| Yılbaşından | +%13,88 | +%1,56 | +12,32 puan |
| 1 yıl | +%17,70 | +%11,56 | +6,14 puan |
| 3 yıl | +%113,04 | +%55,48 | +57,56 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
OFODolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OFO | +%0,34 | +%4,68 | +%7,91 | +%17,70 | +%113,04 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,19 |
| Reel getiri | -%1,47 | -%0,84 | -%4,48 | -%9,27 | -%17,53 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri2,2 Mr ₺+%58,62
Yatırımcı sayısı10
Net akış (son ay)-10 ₺Ekim 2026
Pay sayısı31,4 Mn0
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Dağılım geçmişi
24 ay
Özel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıKamu Dış Borçlanma AraçlarıYabancı Özel Sektör Borçlanma AraçlarıYatırım Fonları Katılma PaylarıKıymetli MadenlerYabancı Hisse SenediDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %0,6 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %4,12Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -7,08Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -13,23Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%1,52Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 761 / 1.149İlk %66
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
2026 3. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026/3.Dönem Fon Gider Bildirimi
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026/3. Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026/3. Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fon bilgileri
- Fon kodu
- OFO
- Kurucu
- QNB Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %0,49KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,35Toplam gider oranından hesaplandı