OJB
QNB Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon
Serbest Şemsiye Fonu·QNB Portföy
55,418617 ₺+%0,06
Genel bakış
OJB fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 14 Ekim 2026 sonu itibarıyla 42 pozisyon var, fonun toplam değeri 26,7 milyar TL. Portföyün dağılımı: diğer %62,7, katılma hesabı %19,5, mevduat %17,8.
- Günlük
- +%0,06
- Haftalık
- +%0,50
- 1 ay
- +%2,10
- 3 ay
- +%5,91
- 6 ay
- +%12,25
- Yılbaşından
- +%18,53
- 1 yıl
- +%22,12
- 3 yıl
- +%93,69
- 5 yıl
- +%483,47
Fiyat grafiği
OJB birim pay değeriZirve 55,4186 ₺ · dip 46,7538 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 581 / 1.149 · ilk %51
| Dönem | OJB | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,06 | -%1,02 | +1,08 puan |
| Haftalık | +%0,50 | -%3,64 | +4,14 puan |
| 1 ay | +%2,10 | -%12,45 | +14,55 puan |
| 3 ay | +%5,91 | -%16,44 | +22,35 puan |
| 6 ay | +%12,25 | -%18,77 | +31,02 puan |
| Yılbaşından | +%18,53 | +%1,56 | +16,97 puan |
| 1 yıl | +%22,12 | +%11,56 | +10,56 puan |
| 3 yıl | +%93,69 | +%55,48 | +38,21 puan |
| 5 yıl | +%483,47 | +%702,35 | -218,88 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
OJBDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OJB | +%2,10 | +%5,91 | +%12,25 | +%22,12 | +%93,69 | +%483,47 |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | +%0,26 | +%0,32 | -%0,64 | -%5,87 | -%25,02 | -%23,78 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri26,8 Mr ₺-%8,36
Yatırımcı sayısı6.509-4.749
Net akış (son ay)-188,7 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı484,1 Mn-331,0 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.%9,47
- Garanti BBVA%9,11
- QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.%7,58
- Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş%6,62
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.%5,58
Bu dönem artırılan 4
- Fed%2,65+2,16 puan
- Ziraat Katilim MTN Limited%4,42+0,14 puan
Varlık dağılımı
14 Ekim 2026
- Diğer%62,67
- Katılma hesabı%19,52
- Mevduat%17,84
- VİOP nakit teminatı%0,00
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 14 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Özel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıMevduat (Döviz)Katılma Hesabı (Döviz)Yatırım Fonları Katılma PaylarıTers-RepoKamu Dış Borçlanma AraçlarıDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
42 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Diğer | 2,5 Mr ₺ | %9,47 | 50.000.000 | |
| Garanti BBVAMevduat | 2,4 Mr ₺ | %9,11 | 49.533.516 | |
| QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Katılma hesabı | 2,0 Mr ₺ | %7,58 | 41.020.916 | |
| Türkiye İhracat Kredi Bankası A.ŞDiğer | 1,8 Mr ₺ | %6,62 | 35.000.000 | |
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Diğer | 1,5 Mr ₺ | %5,58 | 30.000.000 | |
| Portföy Birinci Portföy Serbest (Döviz) Yönetimi Fon A.Ş.Diğer | 1,5 Mr ₺ | %5,56 | 20.847.871 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Yapı Kredi HollandaMevduat | 1,3 Mr ₺ | %5,02 | 27.271.141 |
| Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.Diğer | 1,3 Mr ₺ | %4,78 | 25.000.000 | |
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Diğer | 1,2 Mr ₺ | %4,67 | 25.000.000 | |
| Ziraat Katilim MTN LimitedDiğer | 1,2 Mr ₺ | %4,42 | 24.000.000 | |
| 26/10/26Katılma hesabı | 994,5 Mn ₺ | %3,72 | 20.161.282 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Türk Ticaret Bankası A.Ş.Mevduat | 993,8 Mn ₺ | %3,72 | 20.209.735 |
| Bankası A.ŞKatılma hesabı | 948,8 Mn ₺ | %3,55 | 19.213.175 | |
| 07/09/27Diğer | 890,4 Mn ₺ | %3,33 | 18.000.000 | |
| TC Ziraat BankasıDiğer | 788,0 Mn ₺ | %2,95 | 15.900.000 |
42 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
14 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Yapı Kredi Hollanda | Giren | %5,02 | +5,02 puan | Veri yok |
| Türk Ticaret Bankası A.Ş. | Giren | %3,72 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %2,2 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,29Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -19,18Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -106,01Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%0,14Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 581 / 1.149İlk %51
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026 3. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026/3.Dönem Fon Gider Bildirimi
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026/3. Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- OJB
- Kurucu
- QNB Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %1,11KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,99Toplam gider oranından hesaplandı