OKF
Oyak Portföy Kar Payı Ödeyen Birinci Serbest (TL) Fon
Serbest Şemsiye Fonu·Oyak Portföy
5,009649 ₺+%0,09
Genel bakış
OKF fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Temmuz 2026 sonu itibarıyla 6 pozisyon var, fonun toplam değeri 8,2 milyar TL. Portföyün dağılımı: mevduat %92,9, repo %5,2, varlığa dayalı menkul kıymet %1,4.
- Günlük
- +%0,09
- Haftalık
- +%0,65
- 1 ay
- +%2,84
- 3 ay
- +%9,49
- 6 ay
- +%20,23
- Yılbaşından
- +%33,53
- 1 yıl
- +%43,61
- 3 yıl
- +%236,14
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
OKF birim pay değeriZirve 5,0096 ₺ · dip 3,7518 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 187 / 1.149 · ilk %16
| Dönem | OKF | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,09 | -%1,02 | +1,11 puan |
| Haftalık | +%0,65 | -%3,64 | +4,29 puan |
| 1 ay | +%2,84 | -%12,45 | +15,29 puan |
| 3 ay | +%9,49 | -%16,44 | +25,93 puan |
| 6 ay | +%20,23 | -%18,77 | +39,00 puan |
| Yılbaşından | +%33,53 | +%1,56 | +31,97 puan |
| 1 yıl | +%43,61 | +%11,56 | +32,05 puan |
| 3 yıl | +%236,14 | +%55,48 | +180,66 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
OKFDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OKF | +%2,84 | +%9,49 | +%20,23 | +%43,61 | +%236,14 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | +%0,98 | +%3,71 | +%6,43 | +%10,70 | +%30,13 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri8,9 Mr ₺+%112,55
Yatırımcı sayısı11-3
Net akış (son ay)-15,2 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı1.769,9 Mn-34,0 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Varlık dağılımı
Temmuz 2026
- Mevduat%92,87
- Repo%5,16
- Varlığa dayalı menkul kıymet%1,44
- Özel sektör borçlanma araçları%0,76
- Diğer%0,01
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Temmuz 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Mevduat (TL)Ters-RepoÖzel Sektör TahviliVarlığa Dayalı Menkul KıymetlerFinansman BonosuBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Diğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
6 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | A.Ş.Varlığa dayalı menkul kıymet | 118,1 Mn ₺ | Veri yok | 100.000.000 |
| Orfin Finansman A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları | 45,0 Mn ₺ | Veri yok | 41.480.000 | |
| Şekerbank T.A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları | 10,5 Mn ₺ | Veri yok | 10.000.000 | |
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları | 4,9 Mn ₺ | Veri yok | 4.650.000 | |
| Türkiye İş Bankası A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları | 1,2 Mn ₺ | Veri yok | 1.150.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | T.A.O.Özel sektör borçlanma araçları | 1,1 Mn ₺ | Veri yok | 1.010.000 |
6 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Temmuz 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
Temmuz 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| A.Ş. | Giren | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| T.A.O. | Giren |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %3,3 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,39Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -2,35Mevduatın altında
- Sortino oranı
- –Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- %0,00Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 187 / 1.149İlk %16
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
2026 3.Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri hakkında
KAP'ta "Genel Açıklama" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
KAR PAYI DAĞITIMI HAKKINDA
KAP'ta "Genel Açıklama" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- OKF
- Kurucu
- Oyak Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor