OLA
Osmanlı Portföy İkinci Serbest (Döviz- Avro) Fon
Serbest Şemsiye Fonu·Osmanlı Portföy
53,373094 ₺+%0,09
Genel bakış
OLA fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 2 Ekim 2026 sonu itibarıyla 2 pozisyon var, fonun toplam değeri 18,8 milyon TL. Portföyün dağılımı: diğer %96,8, mevduat %3,6.
- Günlük
- +%0,09
- Haftalık
- +%0,69
- 1 ay
- -%0,93
- 3 ay
- +%2,15
- 6 ay
- +%3,27
- Yılbaşından
- +%7,22
- 1 yıl
- +%10,44
- 3 yıl
- +%94,08
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
OLA birim pay değeriZirve 54,4233 ₺ · dip 49,5322 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 890 / 1.149 · ilk %77
| Dönem | OLA | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,09 | -%1,02 | +1,11 puan |
| Haftalık | +%0,69 | -%3,64 | +4,33 puan |
| 1 ay | -%0,93 | -%12,45 | +11,52 puan |
| 3 ay | +%2,15 | -%16,44 | +18,59 puan |
| 6 ay | +%3,27 | -%18,77 | +22,04 puan |
| Yılbaşından | +%7,22 | +%1,56 | +5,66 puan |
| 1 yıl | +%10,44 | +%11,56 | -1,12 puan |
| 3 yıl | +%94,08 | +%55,48 | +38,60 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
OLADolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OLA | -%0,93 | +%2,15 | +%3,27 | +%10,44 | +%94,08 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%2,72 | -%3,24 | -%8,59 | -%14,87 | -%24,87 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri19,0 Mn ₺-%52,43
Yatırımcı sayısı24-39
Net akış (son ay)-1.921 ₺Ekim 2026
Pay sayısı355.318-740.645
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 2 pozisyon
- Hazıne%96,82
- Denizbank A.Ş.%3,59
Bu dönem azaltılan 1
- Denizbank A.Ş.%3,59-0,32 puan
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 2 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan). Yöntem
Varlık dağılımı
2 Ekim 2026
- Diğer%96,82
- Mevduat%3,59
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 2 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Özel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıKamu Dış Borçlanma AraçlarıDöviz Cinsi Kamu İç Borçlanma AraçlarıMevduat (Döviz)Kamu Kira Sertifikaları (Döviz)Mevduat (TL)
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
2 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| HazıneDiğer | 18,2 Mn ₺ | %96,82 | 330.000 | |
| Denizbank A.Ş.Mevduat | 676.855 ₺ | %3,59 | 12.288 |
2 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 2 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
2 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Denizbank A.Ş. | Azaltılan | %3,59 | -0,32 puan | -%83,2 |
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 2 Ekim 2026; karşılaştırma 25 Eylül 2026 raporuna göredir (1 pozisyon değişti). Yöntem
Değişim günlüğü
6 dönem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %0,6 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %5,26Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -6,93Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -11,45Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%3,48Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 890 / 1.149İlk %77
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- OLA
- Kurucu
- Osmanlı Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %5,77KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,70Toplam gider oranından hesaplandı