ONB
TEB Portföy Alternatif Bank Serbest (Döviz) Özel Fon
Serbest Şemsiye Fonu·TEB Portföy
54,571520 ₺+%0,06
Genel bakış
- Günlük
- +%0,06
- Haftalık
- +%0,49
- 1 ay
- +%2,09
- 3 ay
- +%6,03
- 6 ay
- +%12,46
- Yılbaşından
- +%19,04
- 1 yıl
- +%22,67
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
ONB birim pay değeriZirve 54,5715 ₺ · dip 45,8416 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 515 / 1.149 · ilk %45
| Dönem | ONB | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,06 | -%1,02 | +1,08 puan |
| Haftalık | +%0,49 | -%3,64 | +4,13 puan |
| 1 ay | +%2,09 | -%12,45 | +14,54 puan |
| 3 ay | +%6,03 | -%16,44 | +22,47 puan |
| 6 ay | +%12,46 | -%18,77 | +31,23 puan |
| Yılbaşından | +%19,04 | +%1,56 | +17,48 puan |
| 1 yıl | +%22,67 | +%11,56 | +11,11 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
ONBDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONB | +%2,09 | +%6,03 | +%12,46 | +%22,67 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | +%0,25 | +%0,44 | -%0,45 | -%5,44 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri3,8 Mr ₺-%26,37
Yatırımcı sayısı483-98
Net akış (son ay)-288,1 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı70,5 Mn-78,7 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Varlık dağılımı
21 Ekim 2026
- Ters-Repo%74,70
- Mevduat (Döviz)%22,08
- Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları%3,22
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları, 21 Ekim 2026. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Ters-RepoYabancı Kamu Borçlanma AraçlarıÖzel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıMevduat (Döviz)Katılma Hesabı (Döviz)Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %2,3 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,28Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -18,97Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -110,96Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%0,13Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 515 / 1.149İlk %45
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Borsa Dışı Repo / Ters Repo İşlemleri - 19.10.2026
KAP'ta "Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Borsa Dışı Repo / Ters Repo İşlemleri - 19.10.2026
KAP'ta "Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Borsa Dışı Repo / Ters Repo İşlemleri - 16.10.2026
KAP'ta "Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Borsa Dışı Repo / Ters Repo İşlemleri - 15.10.2026
KAP'ta "Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- ONB
- Kurucu
- TEB Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor