OND
QNB Portföy Kar Payı Ödeyen Onbirinci Serbest (Döviz) Fon
Serbest Şemsiye Fonu·QNB Portföy
49,604505 ₺+%0,06
Genel bakış
- Günlük
- +%0,06
- Haftalık
- +%0,25
- 1 ay
- +%1,82
- 3 ay
- +%5,14
- 6 ay
- +%10,61
- Yılbaşından
- –
- 1 yıl
- +%18,34
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
OND birim pay değeriZirve 49,6045 ₺ · dip 43,1028 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 732 / 1.149 · ilk %64
| Dönem | OND | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,06 | -%1,02 | +1,08 puan |
| Haftalık | +%0,25 | -%3,64 | +3,89 puan |
| 1 ay | +%1,82 | -%12,45 | +14,27 puan |
| 3 ay | +%5,14 | -%16,44 | +21,58 puan |
| 6 ay | +%10,61 | -%18,77 | +29,38 puan |
| Yılbaşından | Veri yok | +%1,56 | Veri yok |
| 1 yıl | +%18,34 | +%11,56 | +6,78 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
ONDDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OND | +%1,82 | +%5,14 | +%10,61 | +%18,34 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,15 |
| Reel getiri | -%0,02 | -%0,41 | -%2,09 | -%8,78 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 23 ay
Fon toplam değeri3,5 Mr ₺+%13,17
Yatırımcı sayısı621-278
Net akış (son ay)-24,6 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı71,2 Mn-20,1 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Varlık dağılımı
21 Ekim 2026
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları, 21 Ekim 2026. Yöntem
Dağılım geçmişi
22 ay
Özel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıYatırım Fonları Katılma Payları
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %1,9 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- –Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- –Hesaplanamadı
- Sortino oranı
- –Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- –Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 732 / 1.149İlk %64
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
2026 3. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026/3.Dönem Fon Gider Bildirimi
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026/3. Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Finansal rapor
Performans Sunum Raporu
2026 6. Ay dönemine ait finansal rapor yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- OND
- Kurucu
- QNB Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %1,08KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,95Toplam gider oranından hesaplandı