ONE
Aktif Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
6/7Hisse senedi yoğun·Serbest Şemsiye Fonu·Aktif Portföy
1,365478 ₺+%2,92
Genel bakış
ONE fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 27 pozisyon var, fonun toplam değeri 24,8 milyon TL. Portföyün dağılımı: hisse senedi %96,0, VİOP nakit teminatı %3,8, diğer %0,7. En büyük pozisyonlar: THYAO (%9,3), BIMAS (%8,6), TUPRS (%7,8).
- Günlük
- +%2,92
- Haftalık
- -%3,66
- 1 ay
- -%6,06
- 3 ay
- -%8,70
- 6 ay
- -%9,94
- Yılbaşından
- +%15,05
- 1 yıl
- +%41,52
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
ONE birim pay değeriZirve 1,5700 ₺ · dip 1,1869 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 221 / 1.149 · ilk %19
| Dönem | ONE | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%2,92 | -%1,02 | +3,94 puan |
| Haftalık | -%3,66 | -%3,64 | -0,02 puan |
| 1 ay | -%6,06 | -%12,45 | +6,39 puan |
| 3 ay | -%8,70 | -%16,44 | +7,74 puan |
| 6 ay | -%9,94 | -%18,77 | +8,83 puan |
| Yılbaşından | +%15,05 | +%1,56 | +13,49 puan |
| 1 yıl | +%41,52 | +%11,56 | +29,96 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
ONEDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONE | -%6,06 | -%8,70 | -%9,94 | +%41,52 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,15 |
| Reel getiri | -%7,76 | -%13,52 | -%20,28 | +%9,09 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri23,8 Mn ₺+%100,24
Yatırımcı sayısı599+386
Net akış (son ay)-325.663 ₺Ekim 2026
Pay sayısı17,5 Mn+6,8 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
Bu dönem artırılan 1
- VİOP Nakit Teminatı
Varlık dağılımı
9 Ekim 2026
- Hisse senedi%95,96
- VİOP nakit teminatı%3,84
- Diğer%0,74
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Hisse SenediVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıYatırım Fonları Katılma Payları
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
27 kalem
27 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
9 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| AKSENAksa Enerji Üretim A.Ş. | Giren | %2,98 | +2,98 puan | Veri yok |
| HALKBTürkiye Halk Bankası A.Ş. | Giren |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %6,2 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %23,57Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -0,23Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -0,36Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%15,50Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 221 / 1.149İlk %19
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- ONE
- Kurucu
- Aktif Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 6 / 7 · Yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %3,97KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %3,02Toplam gider oranından hesaplandı