ONF
Ak Portföy Onaltıncı Serbest (Döviz-Pound) Fon
Serbest Şemsiye Fonu·Ak Portföy
67,898169 ₺+%0,21
Genel bakış
- Günlük
- +%0,21
- Haftalık
- +%1,33
- 1 ay
- +%1,98
- 3 ay
- +%5,14
- 6 ay
- +%11,11
- Yılbaşından
- +%17,81
- 1 yıl
- –
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
ONF birim pay değeriZirve 67,8982 ₺ · dip 57,6313 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
| Dönem | ONF | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,21 | -%1,02 | +1,23 puan |
| Haftalık | +%1,33 | -%3,64 | +4,97 puan |
| 1 ay | +%1,98 | -%12,45 | +14,43 puan |
| 3 ay | +%5,14 | -%16,44 | +21,58 puan |
| 6 ay | +%11,11 | -%18,77 | +29,88 puan |
| Yılbaşından | +%17,81 | +%1,56 | +16,25 puan |
| 1 yıl | Veri yok | +%11,56 | Veri yok |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
ONFDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONF | +%1,98 | +%5,14 | +%11,11 | – | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,18 |
| Reel getiri | +%0,14 | -%0,41 | -%1,65 | – | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 11 ay
Fon toplam değeri3,2 Mr ₺+%309,51
Yatırımcı sayısı909+667
Net akış (son ay)+157,0 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı47,3 Mn+33,8 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Varlık dağılımı
21 Ekim 2026
- Ters-Repo%41,99
- Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları%41,81
- Mevduat (Döviz)%16,20
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları, 21 Ekim 2026. Yöntem
Dağılım geçmişi
11 ay
Ters-RepoMevduat (Döviz)Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %1,8 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %5,84Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -4,39Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -7,65Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%2,12Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- –Kategori sıralaması yok
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Borsa Dışı Ters Repo / OTC Repo İşlemleri
KAP'ta "Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Borsa Dışı Ters Repo / OTC Repo İşlemleri
KAP'ta "Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Borsa Dışı Ters Repo / OTC Repo İşlemleri
KAP'ta "Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
FON GİDER BİLGİLERİ
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- ONF
- Kurucu
- Ak Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor