ONK
Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon
Serbest Şemsiye Fonu·Ak Portföy
60,557192 ₺+%0,10
Genel bakış
ONK fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 36 pozisyon var, fonun toplam değeri 84,0 milyar TL. Portföyün dağılımı: repo %47,0, diğer %28,7, eurobond %27,5.
- Günlük
- +%0,10
- Haftalık
- +%0,79
- 1 ay
- -%0,29
- 3 ay
- +%3,76
- 6 ay
- +%6,64
- Yılbaşından
- +%12,51
- 1 yıl
- +%16,37
- 3 yıl
- +%103,53
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
ONK birim pay değeriZirve 61,2499 ₺ · dip 53,6114 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 800 / 1.149 · ilk %70
| Dönem | ONK | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,10 | -%1,02 | +1,12 puan |
| Haftalık | +%0,79 | -%3,64 | +4,43 puan |
| 1 ay | -%0,29 | -%12,45 | +12,16 puan |
| 3 ay | +%3,76 | -%16,44 | +20,20 puan |
| 6 ay | +%6,64 | -%18,77 | +25,41 puan |
| Yılbaşından | +%12,51 | +%1,56 | +10,95 puan |
| 1 yıl | +%16,37 | +%11,56 | +4,81 puan |
| 3 yıl | +%103,53 | +%55,48 | +48,05 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
ONKDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONK | -%0,29 | +%3,76 | +%6,64 | +%16,37 | +%103,53 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%2,09 | -%1,71 | -%5,60 | -%10,30 | -%21,21 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri87,7 Mr ₺+%148,87
Yatırımcı sayısı19.829+6.999
Net akış (son ay)-878,7 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı1.448,4 Mn+532,9 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- (Borsa Dısı)%45,97
- Akbank T.A.S.%4,13
- Natixis Sa- Ziraat Bankası%4,05
- Akbank T.A.S.%3,42
- Akbank T.A.S.%3,40
Bu dönem artırılan 3
- Ziraat Katılım%0,99+0,34 puan
- Akbank T.A.S.%0,34+0,20 puan
Varlık dağılımı
9 Ekim 2026
- Repo%46,95
- Diğer%28,65
- Eurobond%27,48
- Mevduat%2,53
- Katılma hesabı%0,99
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Özel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıTers-RepoYabancı Özel Sektör Borçlanma AraçlarıMevduat (Döviz)Kamu Dış Borçlanma AraçlarıKatılma Hesabı (Döviz)Diğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
36 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| (Borsa Dısı)Repo | 38,6 Mr ₺ | %45,97 | 700.058.053 | |
| Akbank T.A.S.Diğer | 3,5 Mr ₺ | %4,13 | 60.000.000 | |
| Natixis Sa- Ziraat BankasıEurobond | 3,4 Mr ₺ | %4,05 | 60.000.000 | |
| Akbank T.A.S.Diğer | 2,9 Mr ₺ | %3,42 | 50.000.000 | |
| Akbank T.A.S.Diğer | 2,9 Mr ₺ | %3,40 | 50.000.000 | |
| Deutsche Bank Ag- Ziraat BankasıEurobond | 2,8 Mr ₺ | %3,35 | 50.000.000 | |
| Deutsche Bank Ag- Ziraat BankasıEurobond | 2,8 Mr ₺ | %3,33 | 50.000.000 | |
| Akbank T.A.S.Diğer | 2,8 Mr ₺ | %3,33 | 50.000.000 | |
| Akbank T.A.S.Eurobond | 2,8 Mr ₺ | %3,29 | 50.000.000 | |
| 13/04/28Eurobond | 2,8 Mr ₺ | %3,28 | 50.000.000 | |
| Akbank T.A.S.Eurobond | 2,8 Mr ₺ | %3,28 | 50.000.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Akbank T. 01/11/27Diğer | 2,3 Mr ₺ | %2,73 | 40.000.000 |
| Halk BankasıMevduat | 1,6 Mr ₺ | %1,86 | 28.235.316 | |
| TC Ziraat BankasıDiğer | 1,4 Mr ₺ | %1,72 | 25.000.000 | |
| T.Garanti Bankası A.S.Diğer | 1,4 Mr ₺ | %1,69 | 25.000.000 |
36 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
9 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Akbank T. 01/11/27 | Giren | %2,73 | +2,73 puan | Veri yok |
| - T.Ekonom (Borsa Dısı) İ Bankası A.S. | Giren | %0,98 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %0,0 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %5,15Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -5,93Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -10,36Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%2,62Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 800 / 1.149İlk %70
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Borsa Dışı Ters Repo / OTC Repo İşlemleri
KAP'ta "Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Borsa Dışı Ters Repo / OTC Repo İşlemleri
KAP'ta "Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Borsa Dışı Ters Repo / OTC Repo İşlemleri
KAP'ta "Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- ONK
- Kurucu
- Ak Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor