ONN
Aktif Portföy Aktif Oniks Serbest (TL) Fon
3/7Serbest Şemsiye Fonu·Aktif Portföy
6,823139 ₺+%0,09
Genel bakış
ONN fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 6 pozisyon var, fonun toplam değeri 1,1 milyar TL. Portföyün dağılımı: diğer %71,4, mevduat %24,6, repo %3,6.
- Günlük
- +%0,09
- Haftalık
- +%0,41
- 1 ay
- +%2,69
- 3 ay
- +%9,78
- 6 ay
- +%19,40
- Yılbaşından
- +%33,53
- 1 yıl
- +%44,16
- 3 yıl
- +%249,70
- 5 yıl
- +%436,88
Fiyat grafiği
ONN birim pay değeriZirve 6,8231 ₺ · dip 5,1100 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 178 / 1.149 · ilk %15
| Dönem | ONN | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,09 | -%1,02 | +1,11 puan |
| Haftalık | +%0,41 | -%3,64 | +4,05 puan |
| 1 ay | +%2,69 | -%12,45 | +15,14 puan |
| 3 ay | +%9,78 | -%16,44 | +26,22 puan |
| 6 ay | +%19,40 | -%18,77 | +38,17 puan |
| Yılbaşından | +%33,53 | +%1,56 | +31,97 puan |
| 1 yıl | +%44,16 | +%11,56 | +32,60 puan |
| 3 yıl | +%249,70 | +%55,48 | +194,22 puan |
| 5 yıl | +%436,88 | +%702,35 | -265,47 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
ONNDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONN | +%2,69 | +%9,78 | +%19,40 | +%44,16 | +%249,70 | +%436,88 |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | +%0,83 | +%3,99 | +%5,69 | +%11,12 | +%35,37 | -%29,86 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri1,1 Mr ₺+%14,90
Yatırımcı sayısı469+365
Net akış (son ay)-229,8 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı159,6 Mn-155,0 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Hazıne%61,46
- Bankası T.A.O.%24,59
- Portföy Portföy Borçlanma Yönetim Araçları Fonu A.Ş%7,42
- Hazıne%3,57
- T.C Hazine 13/10/27%2,53
Bu dönem artırılan 1
- Portföy Portföy Borçlanma Yönetim Araçları Fonu A.Ş%7,42+1,69 puan
Bu dönem azaltılan 1
- Hazıne
Varlık dağılımı
9 Ekim 2026
- Diğer%71,42
- Mevduat%24,59
- Repo%3,57
- Özel sektör borçlanma araçları%0,47
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Mevduat (TL)BİST Taahhütlü İşlem (Alım)Devlet TahviliTers-RepoYatırım Fonları Katılma PaylarıVarlığa Dayalı Menkul KıymetlerDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
6 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| HazıneDiğer | 672,8 Mn ₺ | %61,46 | 653.000.000 | |
| Bankası T.A.O.Mevduat | 269,1 Mn ₺ | %24,59 | 259.768.836 | |
| Portföy Portföy Borçlanma Yönetim Araçları Fonu A.ŞDiğer | 81,2 Mn ₺ | %7,42 | 33.097.455 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | HazıneRepo | 39,1 Mn ₺ | %3,57 | 39.000.000 |
| T.C Hazine 13/10/27Diğer | 27,7 Mn ₺ | %2,53 | 25.000.000 | |
| Halk BankasıÖzel sektör borçlanma araçları | 5,2 Mn ₺ | %0,47 | 5.000.000 |
6 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
9 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Hazıne | Azaltılan | %61,46 | -9,09 puan | -%22,8 |
| Hazıne | Giren | %3,57 | +3,57 puan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %3,0 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,89Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -1,45Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -6,93Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%0,43Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 178 / 1.149İlk %15
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- ONN
- Kurucu
- Aktif Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 3 / 7 · Orta altı
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %1,09KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,99Toplam gider oranından hesaplandı