ONS
İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon
Serbest Şemsiye Fonu·İş Portföy
56,431386 ₺+%0,06
Genel bakış
ONS fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 46 pozisyon var, fonun toplam değeri 169,3 milyar TL. Portföyün dağılımı: eurobond %66,1, repo %24,5, diğer %6,1.
- Günlük
- +%0,06
- Haftalık
- +%0,51
- 1 ay
- +%2,20
- 3 ay
- +%6,24
- 6 ay
- +%12,68
- Yılbaşından
- +%19,02
- 1 yıl
- +%22,64
- 3 yıl
- +%97,24
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
ONS birim pay değeriZirve 56,4314 ₺ · dip 47,4143 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 520 / 1.149 · ilk %45
| Dönem | ONS | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,06 | -%1,02 | +1,08 puan |
| Haftalık | +%0,51 | -%3,64 | +4,15 puan |
| 1 ay | +%2,20 | -%12,45 | +14,65 puan |
| 3 ay | +%6,24 | -%16,44 | +22,68 puan |
| 6 ay | +%12,68 | -%18,77 | +31,45 puan |
| Yılbaşından | +%19,02 | +%1,56 | +17,46 puan |
| 1 yıl | +%22,64 | +%11,56 | +11,08 puan |
| 3 yıl | +%97,24 | +%55,48 | +41,76 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
ONSDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONS | +%2,20 | +%6,24 | +%12,68 | +%22,64 | +%97,24 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | +%0,35 | +%0,63 | -%0,26 | -%5,47 | -%23,65 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri172,2 Mr ₺+%207,48
Yatırımcı sayısı24.156+16.575
Net akış (son ay)+1,1 Mr ₺Ekim 2026
Pay sayısı3.051,3 Mn+1.507,8 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- - (Usd) - (Borsa Dısı)%15,58
- -%8,98
- İş Enerji%3,70
- Exımbank%3,51
- Barclays BK PLC%2,98
Bu dönem artırılan 5
- Turk İhracat KR BK%2,25+0,50 puan
- Hazine%2,21+0,44 puan
Varlık dağılımı
9 Ekim 2026
- Eurobond%66,10
- Repo%24,54
- Diğer%6,13
- Mevduat%3,07
- Kira sertifikası%0,19
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Ters-RepoÖzel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıMevduat (Döviz)Yabancı Özel Sektör Borçlanma AraçlarıKamu Dış Borçlanma AraçlarıKamu Kira Sertifikaları (Döviz)Diğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
46 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| - (Usd) - (Borsa Dısı)Repo | 26,4 Mr ₺ | %15,58 | 536.257.535 | |
| -Repo | 15,2 Mr ₺ | %8,98 | 320.282.465 | |
| İş EnerjiEurobond | 6,3 Mr ₺ | %3,70 | 125.000.000 | |
| ExımbankEurobond | 5,9 Mr ₺ | %3,51 | 117.673.000 | |
| Barclays BK PLCEurobond | 5,1 Mr ₺ | %2,98 | 100.000.000 | |
| QNB Fınansba NK A.S.Eurobond | 5,0 Mr ₺ | %2,98 | 100.000.000 | |
| T.Iş Bankası A.S.Eurobond | 5,0 Mr ₺ | %2,96 | 100.000.000 | |
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Eurobond | 5,0 Mr ₺ | %2,94 | 100.000.000 | |
| T.Iş Bankası A.S.Eurobond | 5,0 Mr ₺ | %2,94 | 100.000.000 | |
| T.Iş Bankası A.S.Eurobond | 5,0 Mr ₺ | %2,93 | 100.000.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | TC Ziraat BankasıEurobond | 4,9 Mr ₺ | %2,91 | 100.000.000 |
| HazineEurobond | 4,7 Mr ₺ | %2,80 | 92.557.000 | |
| Garanti Bankası A.Ş.Eurobond | 4,1 Mr ₺ | %2,41 | 81.063.000 | |
| Turk İhracat KR BKEurobond | 3,8 Mr ₺ | %2,25 | 76.535.000 | |
| HazineDiğer | 3,7 Mr ₺ | %2,21 | 75.238.000 |
46 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
9 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| TC Ziraat Bankası | Giren | %2,91 | +2,91 puan | Veri yok |
| İş Portföy Yönetimi Aş | Giren | %1,92 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %2,4 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,28Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -18,92Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -104,47Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%0,14Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 520 / 1.149İlk %45
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Borsa Dışı Ters Repo Sözleşmesi
KAP'ta "Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Borsa Dışı Ters Repo Sözleşmesi
KAP'ta "Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Borsa Dışı Ters Repo Sözleşmesi
KAP'ta "Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- ONS
- Kurucu
- İş Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor