ONT
TEB Portföy Ondördüncü Serbest (Döviz) Fon
Serbest Şemsiye Fonu·TEB Portföy
54,946442 ₺+%0,06
Genel bakış
- Günlük
- +%0,06
- Haftalık
- +%0,48
- 1 ay
- +%2,06
- 3 ay
- +%5,91
- 6 ay
- +%12,17
- Yılbaşından
- +%18,35
- 1 yıl
- +%21,89
- 3 yıl
- +%95,39
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
ONT birim pay değeriZirve 54,9464 ₺ · dip 46,4287 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 595 / 1.149 · ilk %52
| Dönem | ONT | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,06 | -%1,02 | +1,08 puan |
| Haftalık | +%0,48 | -%3,64 | +4,12 puan |
| 1 ay | +%2,06 | -%12,45 | +14,51 puan |
| 3 ay | +%5,91 | -%16,44 | +22,35 puan |
| 6 ay | +%12,17 | -%18,77 | +30,94 puan |
| Yılbaşından | +%18,35 | +%1,56 | +16,79 puan |
| 1 yıl | +%21,89 | +%11,56 | +10,33 puan |
| 3 yıl | +%95,39 | +%55,48 | +39,91 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
ONTDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONT | +%2,06 | +%5,91 | +%12,17 | +%21,89 | +%95,39 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | +%0,22 | +%0,32 | -%0,71 | -%6,04 | -%24,36 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri4,7 Mr ₺+%240,87
Yatırımcı sayısı350+98
Net akış (son ay)+0 ₺Ekim 2026
Pay sayısı85,9 Mn+47,0 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Varlık dağılımı
21 Ekim 2026
- Ters-Repo%92,54
- Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları%7,46
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları, 21 Ekim 2026. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Ters-RepoYabancı Kamu Borçlanma AraçlarıÖzel Sektör Dış Borçlanma Araçları
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %2,2 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,29Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -19,37Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -101,95Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%0,16Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 595 / 1.149İlk %52
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Borsa Dışı Repo / Ters Repo İşlemleri - 16.10.2026
KAP'ta "Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Borsa Dışı Repo / Ters Repo İşlemleri - 09.10.2026
KAP'ta "Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Borsa Dışı Repo / Ters Repo İşlemleri - 02.10.2026
KAP'ta "Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- ONT
- Kurucu
- TEB Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor