OPD
Osmanlı Portföy Anka Serbest Fon
2/7Serbest Şemsiye Fonu·Osmanlı Portföy
9,027007 ₺+%0,10
Genel bakış
OPD fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 65 pozisyon var, fonun toplam değeri 68,6 milyon TL. Portföyün dağılımı: diğer %56,4, özel sektör borçlanma araçları %19,7, takasbank para piyasası %18,5.
- Günlük
- +%0,10
- Haftalık
- +%0,67
- 1 ay
- +%2,86
- 3 ay
- +%9,24
- 6 ay
- +%19,98
- Yılbaşından
- +%33,80
- 1 yıl
- +%44,25
- 3 yıl
- +%244,11
- 5 yıl
- +%498,18
Fiyat grafiği
OPD birim pay değeriZirve 9,0270 ₺ · dip 6,7464 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 177 / 1.149 · ilk %15
| Dönem | OPD | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,10 | -%1,02 | +1,12 puan |
| Haftalık | +%0,67 | -%3,64 | +4,31 puan |
| 1 ay | +%2,86 | -%12,45 | +15,31 puan |
| 3 ay | +%9,24 | -%16,44 | +25,68 puan |
| 6 ay | +%19,98 | -%18,77 | +38,75 puan |
| Yılbaşından | +%33,80 | +%1,56 | +32,24 puan |
| 1 yıl | +%44,25 | +%11,56 | +32,69 puan |
| 3 yıl | +%244,11 | +%55,48 | +188,63 puan |
| 5 yıl | +%498,18 | +%702,35 | -204,17 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
OPDDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPD | +%2,86 | +%9,24 | +%19,98 | +%44,25 | +%244,11 | +%498,18 |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | +%1,00 | +%3,48 | +%6,21 | +%11,19 | +%33,21 | -%21,86 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri69,1 Mn ₺+%109,75
Yatırımcı sayısı13-15
Net akış (son ay)-2,5 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı7,7 Mn-326.620
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Portföy BIST Portföy Borsa Yatırım Fonu%29,15
- TPP%18,47
- Volkswa Gen Doğuş Tüketici Finansma Nı A.Ş%2,97
- Çelik Motor Ticaret A.Ş%2,20
- Eko Factorın G%2,18
Bu dönem artırılan 1
- VİOP Nakit TeminatıVeri yok
Bu dönem azaltılan 2
Varlık dağılımı
9 Ekim 2026
- Diğer%56,39
- Özel sektör borçlanma araçları%19,70
- Takasbank para piyasası%18,46
- Varlığa dayalı menkul kıymet%2,19
- Kira sertifikası%1,94
- VİOP nakit teminatı%1,39
- Mevduat
Dağılım geçmişi
24 ay
Finansman BonosuÖzel Sektör TahviliBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Borsa Yatırım Fonları Katılma PaylarıDiğerVarlığa Dayalı Menkul KıymetlerDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
65 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Portföy BIST Portföy Borsa Yatırım FonuDiğer | 20,0 Mn ₺ | %29,15 | 300.000 | |
| TPPTakasbank para piyasası | 12,7 Mn ₺ | %18,47 | 12.657.720 | |
| Volkswa Gen Doğuş Tüketici Finansma Nı A.ŞÖzel sektör borçlanma araçları | 2,0 Mn ₺ | %2,97 | 2.000.000 | |
| Çelik Motor Ticaret A.ŞÖzel sektör borçlanma araçları | 1,5 Mn ₺ | %2,20 | 1.500.000 | |
| Eko Factorın GDiğer | 1,5 Mn ₺ | %2,18 | 1.400.000 | |
| Koç Finansma N A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları | 1,2 Mn ₺ | %1,77 | 920.000 | |
| TEB Faktorin G A.Ş.Diğer | 1,2 Mn ₺ | %1,68 | 1.000.000 | |
| Turknet İletişim Hizmetle Ri A.Ş.Diğer | 1,1 Mn ₺ | %1,59 | 1.000.000 | |
| Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları | 1,1 Mn ₺ | %1,57 | 1.000.000 | |
| Enerjisa Enerji A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları | 1,1 Mn ₺ | %1,56 | 1.000.000 | |
| Enerjisa Enerji A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları | 1,1 Mn ₺ | %1,55 | 1.000.000 | |
| Halk Leasing Finansal KiralamaDiğer | 1,1 Mn ₺ | %1,54 | 1.000.000 | |
| Tam Finans Faktoring A.Ş.Diğer | 1,0 Mn ₺ | %1,51 | 1.000.000 | |
| T. Halk Bankası A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları | 1,0 Mn ₺ | %1,51 | 1.000.000 | |
| Turk Finansman A.Ş.Diğer | 1,0 Mn ₺ | %1,50 | 1.000.000 |
65 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
9 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| TPP | Azaltılan | %18,47 | -2,98 puan | -%16,4 |
| Çağdaş | Giren | %0,59 | +0,59 puan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %3,2 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,26Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -2,09Mevduatın altında
- Sortino oranı
- –Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- %0,00Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 177 / 1.149İlk %15
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- OPD
- Kurucu
- Osmanlı Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 2 / 7 · Düşük
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %3,64KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,39Toplam gider oranından hesaplandı