ORC
Astra Portföy Alfa Serbest Fon
7/7Serbest Şemsiye Fonu·Astra Portföy
1,186249 ₺+%3,97
Genel bakış
ORC fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 30 Eylül 2026 sonu itibarıyla 28 pozisyon var, fonun toplam değeri 1,1 milyar TL. Portföyün dağılımı: hisse senedi %86,9, fon katılma payı %10,5, VİOP nakit teminatı %5,6.
- Günlük
- +%3,97
- Haftalık
- -%5,69
- 1 ay
- -%9,48
- 3 ay
- -%18,29
- 6 ay
- -%19,10
- Yılbaşından
- +%1,83
- 1 yıl
- +%9,93
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
ORC birim pay değeriZirve 1,5747 ₺ · dip 1,1410 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 895 / 1.149 · ilk %78
| Dönem | ORC | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%3,97 | -%1,02 | +4,99 puan |
| Haftalık | -%5,69 | -%3,64 | -2,05 puan |
| 1 ay | -%9,48 | -%12,45 | +2,97 puan |
| 3 ay | -%18,29 | -%16,44 | -1,85 puan |
| 6 ay | -%19,10 | -%18,77 | -0,33 puan |
| Yılbaşından | +%1,83 | +%1,56 | +0,27 puan |
| 1 yıl | +%9,93 | +%11,56 | -1,63 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
ORCDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORC | -%9,48 | -%18,29 | -%19,10 | +%9,93 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%11,12 | -%22,60 | -%28,39 | -%15,26 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 23 ay
Fon toplam değeri1,1 Mr ₺+%6.994
Yatırımcı sayısı41+31
Net akış (son ay)+8.941 ₺Ekim 2026
Pay sayısı933,9 Mn+917,7 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
Bu dönem artırılan 5
- AKBNKAkbank T.A.Ş.Veri yok
- Para Piyasası Serbest FonVeri yok
- Piyasası FonuVeri yok
- TRMETTR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş.Veri yok
- EFOREfor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.Veri yok
Bu dönem azaltılan 1
Varlık dağılımı
30 Eylül 2026
- Hisse senedi%86,91
- Fon katılma payı%10,52
- VİOP nakit teminatı%5,65
- Kamu borçlanma araçları%2,02
- Özel sektör borçlanma araçları%0,92
- Opsiyon%0,01
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 30 Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
22 ay
Hisse SenediÖzel Sektör TahviliYatırım Fonları Katılma PaylarıDiğerBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Özel Sektör Kira SertifikalarıDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
28 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| KCAER | Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.Hisse senedi | 398,6 Mn ₺ | Veri yok | 37.963.517 |
| AKBNK | Akbank T.A.Ş.Hisse senedi | 83,7 Mn ₺ | Veri yok | 1.247.316 |
| ASELSYENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.Hisse senedi | 81,2 Mn ₺ | Veri yok | 223.718 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | %5,33VİOP nakit teminatı | 64,4 Mn ₺ | Veri yok | 64.393.253 |
| Para Piyasası Serbest FonFon katılma payı | 56,5 Mn ₺ | Veri yok | 40.208.939 | |
| Piyasası FonuFon katılma payı | 55,9 Mn ₺ | Veri yok | 10.127.208 | |
| TRMET | TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş.Hisse senedi | 53,6 Mn ₺ | Veri yok | 416.500 |
| EFOR | Efor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.Hisse senedi | 45,7 Mn ₺ | Veri yok | 3.250.000 |
| SAHOL | Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.Hisse senedi | 40,9 Mn ₺ | Veri yok | 471.500 |
| THYAO | Türk Hava Yolları A.O.Hisse senedi | 39,6 Mn ₺ | Veri yok | 135.500 |
| MGROS | Migros Ticaret A.Ş.Hisse senedi | 38,6 Mn ₺ | Veri yok | 75.000 |
| SKBNK | Şekerbank T.A.Ş.Hisse senedi | 35,3 Mn ₺ | Veri yok | 7.000.000 |
| YKBNK | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Hisse senedi | 34,9 Mn ₺ | Veri yok | 998.800 |
| TCELL | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.Hisse senedi | 31,1 Mn ₺ | Veri yok | 318.248 |
| TAVHL | TAV Havalimanları Holding A.Ş.Hisse senedi | 27,0 Mn ₺ | Veri yok | 101.400 |
28 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
30 Eylül 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| %5,33 | Giren | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| AKBNKAkbank T.A.Ş. |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %14,0 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %26,50Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -1,39Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -1,95Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%27,54Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 895 / 1.149İlk %78
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
2026/9.Ay Kaldıraç Seviyeleri ve Risk Limitleri hakkında
KAP'ta "Genel Açıklama" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
PORFTÖY DAĞILIM RAPORU
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- ORC
- Kurucu
- Astra Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 7 / 7 · Çok yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor