OSF
Neo Portföy Balkan Serbest Fon
6/7Serbest Şemsiye Fonu·Neo Portföy
117,933540 ₺+%0,11
Genel bakış
- Günlük
- +%0,11
- Haftalık
- +%0,67
- 1 ay
- +%2,99
- 3 ay
- +%9,72
- 6 ay
- +%20,53
- Yılbaşından
- +%33,90
- 1 yıl
- +%44,35
- 3 yıl
- +%5.619,90
- 5 yıl
- +%6.284,15
Fiyat grafiği
OSF birim pay değeriZirve 117,93 ₺ · dip 88,0726 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 174 / 1.149 · ilk %15
| Dönem | OSF | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,11 | -%1,02 | +1,13 puan |
| Haftalık | +%0,67 | -%3,64 | +4,31 puan |
| 1 ay | +%2,99 | -%12,45 | +15,44 puan |
| 3 ay | +%9,72 | -%16,44 | +26,16 puan |
| 6 ay | +%20,53 | -%18,77 | +39,30 puan |
| Yılbaşından | +%33,90 | +%1,56 | +32,34 puan |
| 1 yıl | +%44,35 | +%11,56 | +32,79 puan |
| 3 yıl | +%5.619,90 | +%55,48 | +5.564,42 puan |
| 5 yıl | +%6.284,15 | +%702,35 | +5.581,80 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
OSFDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OSF | +%2,99 | +%9,72 | +%20,53 | +%44,35 | +%5.619,90 | +%6.284,15 |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,15 |
| Reel getiri | +%1,13 | +%3,93 | +%6,69 | +%11,27 | +%2.114,27 | +%734,00 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri3,6 Mr ₺+%2.448
Yatırımcı sayısı17+6
Net akış (son ay)-1,5 Mr ₺Ekim 2026
Pay sayısı30,2 Mn-11,9 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Varlık dağılımı
21 Ekim 2026
- Mevduat (TL)%38,03
- Özel Sektör Tahvili%25,09
- Finansman Bonosu%18,40
- Devlet Tahvili%10,84
- Katılma Hesabı (TL)%5,83
- Özel Sektör Kira Sertifikaları%1,81
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları, 21 Ekim 2026. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Vadeli İşlemler Nakit TeminatlarıMevduat (TL)Yatırım Fonları Katılma PaylarıFinansman BonosuÖzel Sektör TahviliHisse SenediDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %3,4 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,49Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -1,70Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -16,78Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%0,10Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 174 / 1.149İlk %15
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon Ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2026 3. Dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026 3.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- OSF
- Kurucu
- Neo Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 6 / 7 · Yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor