OTE
QNB Portföy Taymer Serbest (Döviz) Özel Fon
Serbest Şemsiye Fonu·QNB Portföy
69,054383 ₺+%0,01
Genel bakış
- Günlük
- +%0,01
- Haftalık
- +%0,61
- 1 ay
- +%2,01
- 3 ay
- +%5,31
- 6 ay
- +%10,62
- Yılbaşından
- +%17,31
- 1 yıl
- +%23,03
- 3 yıl
- +%122,33
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
OTE birim pay değeriZirve 69,0544 ₺ · dip 58,8654 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 491 / 1.149 · ilk %43
| Dönem | OTE | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,01 | -%1,02 | +1,03 puan |
| Haftalık | +%0,61 | -%3,64 | +4,25 puan |
| 1 ay | +%2,01 | -%12,45 | +14,46 puan |
| 3 ay | +%5,31 | -%16,44 | +21,75 puan |
| 6 ay | +%10,62 | -%18,77 | +29,39 puan |
| Yılbaşından | +%17,31 | +%1,56 | +15,75 puan |
| 1 yıl | +%23,03 | +%11,56 | +11,47 puan |
| 3 yıl | +%122,33 | +%55,48 | +66,85 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
OTEDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OTE | +%2,01 | +%5,31 | +%10,62 | +%23,03 | +%122,33 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,18 |
| Reel getiri | +%0,17 | -%0,25 | -%2,08 | -%5,16 | -%13,93 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri196,0 Mn ₺+%24,07
Yatırımcı sayısı20
Net akış (son ay)-5,1 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı2,8 Mn-811.082
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Dağılım geçmişi
24 ay
Kamu Dış Borçlanma AraçlarıÖzel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Yatırım Fonları Katılma PaylarıYabancı Hisse SenediMevduat (Döviz)Diğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %2,2 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,73Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -13,77Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -28,33Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%0,97Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 491 / 1.149İlk %43
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Bankaların İlave Ana Sermaye Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Araçları hk.
KAP'ta "Genel Açıklama" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026 3. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026/3.Dönem Fon Gider Bildirimi
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026/3. Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- OTE
- Kurucu
- QNB Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %1,22KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,60Toplam gider oranından hesaplandı