OTK
Oyak Portföy Birinci Katılım Serbest Fon
Serbest Şemsiye Fonu·Oyak Portföy
8,893591 ₺+%0,10
Genel bakış
OTK fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 11 Ekim 2026 sonu itibarıyla 5 pozisyon var, fonun toplam değeri 3,4 milyon TL. Portföyün dağılımı: kira sertifikası %98,5, diğer %0,6.
- Günlük
- +%0,10
- Haftalık
- +%0,65
- 1 ay
- +%2,88
- 3 ay
- +%9,15
- 6 ay
- +%19,25
- Yılbaşından
- +%32,33
- 1 yıl
- +%41,41
- 3 yıl
- +%155,33
- 5 yıl
- +%387,72
Fiyat grafiği
OTK birim pay değeriZirve 8,8936 ₺ · dip 6,7207 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 225 / 1.149 · ilk %20
| Dönem | OTK | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,10 | -%1,02 | +1,12 puan |
| Haftalık | +%0,65 | -%3,64 | +4,29 puan |
| 1 ay | +%2,88 | -%12,45 | +15,33 puan |
| 3 ay | +%9,15 | -%16,44 | +25,59 puan |
| 6 ay | +%19,25 | -%18,77 | +38,02 puan |
| Yılbaşından | +%32,33 | +%1,56 | +30,77 puan |
| 1 yıl | +%41,41 | +%11,56 | +29,85 puan |
| 3 yıl | +%155,33 | +%55,48 | +99,85 puan |
| 5 yıl | +%387,72 | +%702,35 | -314,63 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
OTKDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OTK | +%2,88 | +%9,15 | +%19,25 | +%41,41 | +%155,33 | +%387,72 |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | +%1,02 | +%3,39 | +%5,56 | +%9,00 | -%1,16 | -%36,29 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri3,3 Mn ₺-%70,65
Yatırımcı sayısı52-5
Net akış (son ay)-200.463 ₺Ekim 2026
Pay sayısı376.399-2,3 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Varlık dağılımı
11 Ekim 2026
- Kira sertifikası%98,48
- Diğer%0,59
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 11 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Özel Sektör Kira SertifikalarıDiğerHisse SenediYabancı Hisse Senedi
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
5 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | QNB Finans Varlık Kiralama AKira sertifikası | 3,2 Mn ₺ | Veri yok | 2.980.000 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | KT Sukuk Varlık Kiralama AKira sertifikası | 75.789 ₺ | Veri yok | 70.000 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Ziraat Katılım Bankası AKira sertifikası | 53.819 ₺ | Veri yok | 50.000 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Emlak Konut GYO A.Kira sertifikası | 52.095 ₺ | Veri yok | 50.000 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Diğer | 20.060 ₺ | Veri yok | 20.060 |
5 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 11 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
11 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Giren | Veri yok | Veri yok | Veri yok | |
| Emlak Konut GYO A. | Giren |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %3,3 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,31Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -4,19Mevduatın altında
- Sortino oranı
- –Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- %0,00Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 225 / 1.149İlk %20
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu Hk.
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026 3.Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026 3.DÖNEM FON TOPLAM GİDER ORANI VE FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- OTK
- Kurucu
- Oyak Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %4,03KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,99Toplam gider oranından hesaplandı