OUD
Osmanlı Portföy Atlantik Serbest (Döviz) Fon
Serbest Şemsiye Fonu·Osmanlı Portföy
68,292128 ₺-%0,09
Genel bakış
OUD fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 30 pozisyon var, fonun toplam değeri 139,3 milyon TL. Portföyün dağılımı: diğer %85,8, türev araç %15,0, kamu borçlanma araçları %7,1.
- Günlük
- -%0,09
- Haftalık
- +%0,52
- 1 ay
- +%0,95
- 3 ay
- +%4,04
- 6 ay
- +%10,07
- Yılbaşından
- +%16,47
- 1 yıl
- +%21,68
- 3 yıl
- +%117,43
- 5 yıl
- +%609,82
Fiyat grafiği
OUD birim pay değeriZirve 68,3519 ₺ · dip 58,6355 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 609 / 1.149 · ilk %53
| Dönem | OUD | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | -%0,09 | -%1,02 | +0,93 puan |
| Haftalık | +%0,52 | -%3,64 | +4,16 puan |
| 1 ay | +%0,95 | -%12,45 | +13,40 puan |
| 3 ay | +%4,04 | -%16,44 | +20,48 puan |
| 6 ay | +%10,07 | -%18,77 | +28,84 puan |
| Yılbaşından | +%16,47 | +%1,56 | +14,91 puan |
| 1 yıl | +%21,68 | +%11,56 | +10,12 puan |
| 3 yıl | +%117,43 | +%55,48 | +61,95 puan |
| 5 yıl | +%609,82 | +%702,35 | -92,53 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
OUDDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUD | +%0,95 | +%4,04 | +%10,07 | +%21,68 | +%117,43 | +%609,82 |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,15 |
| Reel getiri | -%0,87 | -%1,45 | -%2,57 | -%6,21 | -%15,83 | -%7,27 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri140,4 Mn ₺-%28,54
Yatırımcı sayısı93-67
Net akış (son ay)-2,9 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı2,1 Mn-2,6 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Limak Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.%10,58
- Pegasus Hava Taşımacılı Ğı A.Ş.%9,65
- Ereğli Demir ve Çelik Fabrikala Rı T.A.Ş%9,06
- Çimko Çimento%7,45
- Fibabank A A.Ş.%7,35
Bu dönem artırılan 1
- VİOP Nakit TeminatıVeri yok
Bu dönem azaltılan 1
Varlık dağılımı
9 Ekim 2026
- Diğer%85,83
- Türev araç%14,98
- Kamu borçlanma araçları%7,07
- Kira sertifikası%2,31
- Mevduat%2,04
- VİOP nakit teminatı%1,71
- Özel sektör borçlanma araçları%1,10
Dağılım geçmişi
24 ay
Özel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıFinansman BonosuVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıÖzel Sektör Yurt Dışı Kira SertifikalarıMevduat (Döviz)Özel Sektör Kira SertifikalarıDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
30 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Limak Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.Diğer | 14,7 Mn ₺ | %10,58 | 300.000 | |
| Dolar/TL vadeli, Kasım 2026F_USDTRY1126 · Türev araç | 14,7 Mn ₺ | %0,00 | 287 | |
| Pegasus Hava Taşımacılı Ğı A.Ş.Diğer | 13,4 Mn ₺ | %9,65 | 300.000 | |
| Ereğli Demir ve Çelik Fabrikala Rı T.A.ŞDiğer | 12,6 Mn ₺ | %9,06 | 250.000 | |
| Çimko ÇimentoDiğer | 10,4 Mn ₺ | %7,45 | 200.000 | |
| Fibabank A A.Ş.Diğer | 10,2 Mn ₺ | %7,35 | 200.000 | |
| Rönesan S Altyapı Hizmetle Ri A.S.Diğer | 10,1 Mn ₺ | %7,22 | 200.000 | |
| Akbank T.A.Ş.Diğer | 10,0 Mn ₺ | %7,20 | 200.000 | |
| Garanti BankasıDiğer | 9,9 Mn ₺ | %7,14 | 200.000 | |
| Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.Diğer | 9,9 Mn ₺ | %7,10 | 200.000 | |
| Emlak Varlık KiralamaKamu borçlanma araçları | 9,9 Mn ₺ | %7,07 | 200.000 | |
| Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.Diğer | 5,3 Mn ₺ | %3,81 | 100.000 | |
| Dolar/TL vadeli, Aralık 2026F_USDTRY1226 · Türev araç | 3,5 Mn ₺ | %0,00 | 66 | |
| Denizbank A.Ş.Mevduat | 2,8 Mn ₺ | %2,04 | 151.724 | |
| Dolar/TL vadeli, Ekim 2026F_USDTRY1026 · Türev araç | 2,7 Mn ₺ | %0,00 | 54 |
30 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
9 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Piyasası Fonu A.Ş. | Giren | %0,72 | +0,72 puan | Veri yok |
| Denizbank A.Ş. | Azaltılan | %2,04 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %1,2 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %2,18Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -11,59Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -21,27Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%1,72Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 609 / 1.149İlk %53
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- OUD
- Kurucu
- Osmanlı Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %1,85KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,79Toplam gider oranından hesaplandı