Serbest Şemsiye Fonu·Astra Portföy
PBK fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 30 Eylül 2026 sonu itibarıyla 7 pozisyon var, fonun toplam değeri 96,3 milyon TL. Portföyün dağılımı: kira sertifikası %67,0, dövize endeksli araç %20,1, fon katılma payı %12,2.
| Dönem | PBK | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | -%0,04 | -%1,02 | +0,98 puan |
| Haftalık | +%0,51 | -%3,64 | +4,15 puan |
| 1 ay | +%1,07 | -%12,45 | +13,52 puan |
| 3 ay | +%3,67 | -%16,44 | +20,11 puan |
| 6 ay | +%8,24 | -%18,77 | +27,01 puan |
| Yılbaşından | +%13,75 | +%1,56 | +12,19 puan |
| 1 yıl | +%18,86 | +%11,56 | +7,30 puan |
| 3 yıl | +%102,12 | +%55,48 | +46,64 puan |
| 5 yıl | +%547,32 | +%702,35 | -155,03 puan |
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PBK | +%1,07 | +%3,67 | +%8,24 | +%18,86 | +%102,12 | +%547,32 |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,15 |
| Reel getiri | -%0,76 | -%1,80 | -%4,19 | -%8,38 | -%21,76 | -%15,44 |
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Telekominikasyon A.Ş.Kira sertifikası | 33,7 Mn ₺ | Veri yok | 700.000 | |
| TreasuryKira sertifikası | 20,6 Mn ₺ | Veri yok | 400.000 | |
| TreasuryDövize endeksli araç | 19,3 Mn ₺ | Veri yok | 400.000 | |
| Kiralama A.Ş.Kira sertifikası | 10,2 Mn ₺ | Veri yok | 210.000 | |
| Sertifikası Katılım (Döviz) FonuFon katılma payı | 5,7 Mn ₺ | Veri yok | 25.716.730 | |
| Yönetimi A.Ş. Iot Tech Girişim Sermayesi Yatırım FonuFon katılma payı | 4,8 Mn ₺ | Veri yok | 210.000 | |
| Yönetimi A.Ş. Colendi Girişim Sermayesi Yatırım FonuFon katılma payı | 1,2 Mn ₺ | Veri yok | 80 |
7 kalem
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Sertifikası Katılım (Döviz) Fonu | Artırılan | Veri yok | Veri yok | +%62,4 |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
2026/9.Ay Kaldıraç Seviyeleri ve Risk Limitleri hakkında
KAP'ta "Genel Açıklama" konulu bir bildirim yayımlandı.
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
PORFTÖY DAĞILIM RAPORU
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Temmuz 2026
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.