Serbest Şemsiye Fonu·Astra Portföy
PDF fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 30 Eylül 2026 sonu itibarıyla 20 pozisyon var, fonun toplam değeri 472,9 milyon TL. Portföyün dağılımı: özel sektör borçlanma araçları %52,3, fon katılma payı %18,1, kira sertifikası %10,3.
| Dönem | BIST 100 | BIST 100 farkı | |
|---|---|---|---|
| Günlük | %0,00 | -%1,02 | +1,02 puan |
| Haftalık | +%0,60 | -%3,64 | +4,24 puan |
| 1 ay | +%1,73 | -%12,45 | +14,18 puan |
| 3 ay | +%5,22 | -%16,44 | +21,66 puan |
| 6 ay | +%11,32 | -%18,77 | +30,09 puan |
| Yılbaşından | +%17,28 | +%1,56 | +15,72 puan |
| 1 yıl | +%22,47 | +%11,56 | +10,91 puan |
| 3 yıl | +%106,66 | +%55,48 | +51,18 puan |
| 5 yıl | +%542,34 | +%702,35 | -160,01 puan |
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +%1,73 | +%5,22 | +%11,32 | +%22,47 | +%106,66 | +%542,34 | |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,15 |
| Reel getiri | -%0,11 | -%0,33 | -%1,46 | -%5,60 | -%20,00 | -%16,09 |
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Çelik Fabrikaları T.A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları | 50,0 Mn ₺ | Veri yok | 1.000.000 | |
| Kiralama A.Ş.Kira sertifikası | 48,8 Mn ₺ | Veri yok | 1.000.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | %9,85Dövize endeksli araç | 45,8 Mn ₺ | Veri yok | 1.000.000 |
| ExımbankÖzel sektör borçlanma araçları | 41,7 Mn ₺ | Veri yok | 837.000 | |
| Hold.A.ŞÖzel sektör borçlanma araçları | 40,6 Mn ₺ | Veri yok | 800.000 | |
| QP.Usd.KH.Günlük Vakıf Kat%2Diğer | 38,0 Mn ₺ | Veri yok | 776.815 | |
| Para Piyasası Serbest FonFon katılma payı | 30,3 Mn ₺ | Veri yok | 21.570.088 | |
| Vakıflar BankasıÖzel sektör borçlanma araçları | 29,5 Mn ₺ | Veri yok | 600.000 | |
| T.A.OÖzel sektör borçlanma araçları | 24,2 Mn ₺ | Veri yok | 500.000 | |
| Ziraat Bankası A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları | 19,5 Mn ₺ | Veri yok | 400.000 | |
| İkinci Serbest (Döviz) FonFon katılma payı | 15,4 Mn ₺ | Veri yok | 2.000.000 | |
| PBK - UsdFon katılma payı | 15,2 Mn ₺ | Veri yok | 259.912 | |
| T.İş Bankası A.ŞÖzel sektör borçlanma araçları | 15,2 Mn ₺ | Veri yok | 306.000 | |
| Anadolubank A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları | 15,1 Mn ₺ | Veri yok | 300.000 | |
| A.ŞÖzel sektör borçlanma araçları | 11,5 Mn ₺ | Veri yok | 217.000 |
20 kalemin ilk 15'i
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| %9,85 | Giren | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| PBK - Usd | Artırılan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
2026/9.Ay Kaldıraç Seviyeleri ve Risk Limitleri hakkında
KAP'ta "Genel Açıklama" konulu bir bildirim yayımlandı.
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
PORFTÖY DAĞILIM RAPORU
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
| Veri yok |
| Veri yok |
| +%14,8 |
| QP.Usd.KH.Günlük Vakıf Kat%2 | Azaltılan | Veri yok | Veri yok | -%27,8 |
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Temmuz 2026
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.