PIS
Pardus Portföy İkinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
1/7Serbest Şemsiye Fonu·Pardus Portföy
1,563154 ₺+%0,10
Genel bakış
PIS fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 4 pozisyon var, fonun toplam değeri 797,3 milyon TL. Portföyün dağılımı: mevduat %23,5, özel sektör borçlanma araçları %7,3, diğer %6,1.
- Günlük
- +%0,10
- Haftalık
- +%0,70
- 1 ay
- +%3,34
- 3 ay
- +%11,09
- 6 ay
- +%23,86
- Yılbaşından
- +%41,22
- 1 yıl
- +%54,77
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
PIS birim pay değeriZirve 1,5632 ₺ · dip 1,1069 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 40 / 1.149 · ilk %3
| Dönem | PIS | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,10 | -%1,02 | +1,12 puan |
| Haftalık | +%0,70 | -%3,64 | +4,34 puan |
| 1 ay | +%3,34 | -%12,45 | +15,79 puan |
| 3 ay | +%11,09 | -%16,44 | +27,53 puan |
| 6 ay | +%23,86 | -%18,77 | +42,63 puan |
| Yılbaşından | +%41,22 | +%1,56 | +39,66 puan |
| 1 yıl | +%54,77 | +%11,56 | +43,21 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
PISDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS | +%3,34 | +%11,09 | +%23,86 | +%54,77 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | +%1,47 | +%5,23 | +%9,64 | +%19,30 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 13 ay
Fon toplam değeri412,1 Mn ₺+%181,94
Yatırımcı sayısı184-12
Net akış (son ay)-909,9 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı263,9 Mn+120,9 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 4 pozisyon
- Bankası T.A.O.%23,49
- A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.%7,35
- Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.%4,74
- Hazine%1,39
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan). Yöntem
Varlık dağılımı
9 Ekim 2026
- Mevduat%23,49
- Özel sektör borçlanma araçları%7,35
- Diğer%6,12
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
13 ay
Mevduat (TL)BİST Taahhütlü İşlem (Alım)Finansman BonosuDevlet Tahvili
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
4 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Bankası T.A.O.Mevduat | 187,3 Mn ₺ | %23,49 | 186.756.324 |
| A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları | 58,6 Mn ₺ | %7,35 | 50.000.000 | |
| Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Diğer | 37,8 Mn ₺ | %4,74 | 35.500.000 | |
| HazineDiğer | 11,1 Mn ₺ | %1,39 | 10.000.000 |
4 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
9 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Bankası T.A.O. | Giren | %23,49 | +23,49 puan | Veri yok |
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026; karşılaştırma 2 Ekim 2026 raporuna göredir (1 pozisyon değişti). Yöntem
Değişim günlüğü
7 dönem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %3,9 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,69Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- 4,65Mevduatın üzerinde
- Sortino oranı
- –Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- %0,00Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 40 / 1.149İlk %3
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
3.3 Aylık Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
3.3 Aylık Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
3.3 Aylık Fon Toplam Gider Oran ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı Tablosu
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- PIS
- Kurucu
- Pardus Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 1 / 7 · Çok düşük
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %1,55KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,00Toplam gider oranından hesaplandı