PKD
Pusula Portföy İkinci Katılım Hisse Senedi Serbest Fon
6/7Hisse senedi yoğun·Serbest Şemsiye Fonu·Pusula Portföy
0,802518 ₺+%1,88
Genel bakış
PKD fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 30 Eylül 2026 sonu itibarıyla 15 pozisyon var, fonun toplam değeri 6,9 milyon TL. Portföyün dağılımı: hisse senedi %91,7. En büyük pozisyonlar: BIMAS (%15,7), TUPRS (%15,0), ASELS (%5,4).
- Günlük
- +%1,88
- Haftalık
- -%5,14
- 1 ay
- -%8,66
- 3 ay
- -%10,05
- 6 ay
- -%6,27
- Yılbaşından
- -%3,60
- 1 yıl
- -%0,14
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
PKD birim pay değeriZirve 0,9880 ₺ · dip 0,7877 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 932 / 1.149 · ilk %81
| Dönem | PKD | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%1,88 | -%1,02 | +2,90 puan |
| Haftalık | -%5,14 | -%3,64 | -1,50 puan |
| 1 ay | -%8,66 | -%12,45 | +3,79 puan |
| 3 ay | -%10,05 | -%16,44 | +6,39 puan |
| 6 ay | -%6,27 | -%18,77 | +12,50 puan |
| Yılbaşından | -%3,60 | +%1,56 | -5,16 puan |
| 1 yıl | -%0,14 | +%11,56 | -11,70 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
PKDDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PKD | -%8,66 | -%10,05 | -%6,27 | -%0,14 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%10,31 | -%14,80 | -%17,03 | -%23,02 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 18 ay
Fon toplam değeri2,3 Mn ₺+%133,83
Yatırımcı sayısı91+83
Net akış (son ay)-1 ₺Ekim 2026
Pay sayısı3,0 Mn+1,9 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 30 Eylül 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan). Yöntem
Varlık dağılımı
30 Eylül 2026
- Hisse senedi%91,68
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 30 Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
18 ay
Hisse SenediVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıYatırım Fonları Katılma Payları
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
15 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| BIMASYENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.Hisse senedi | 1,1 Mn ₺ | %15,72 | 2.500 |
| TUPRSYENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.Hisse senedi | 1,0 Mn ₺ | %14,96 | 2.500 |
| ASELSYENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.Hisse senedi | 374.063 ₺ | %5,41 | 950 |
| EGGUBYENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Ege Gübre Sanayii A.Ş.Hisse senedi | 342.210 ₺ | %4,95 | 3.050 |
| ORGEYENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş.Hisse senedi | 333.500 ₺ | %4,82 | 14.500 |
| GRSELYENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.Hisse senedi | 328.350 ₺ | %4,75 | 1.100 |
| LMKDCYENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.Hisse senedi | 327.120 ₺ | %4,73 | 14.500 |
| TUREXYENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.Hisse senedi | 326.700 ₺ | %4,73 | 54.000 |
| FONETYENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş.Hisse senedi | 320.600 ₺ | %4,64 | 70.000 |
| FADEYENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.Hisse senedi | 319.200 ₺ | %4,62 | 21.000 |
| ARASEYENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.Hisse senedi | 317.200 ₺ | %4,59 | 2.600 |
| NTGAZYENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.Hisse senedi | 316.960 ₺ | %4,59 | 28.000 |
| RGYASYENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.Hisse senedi | 312.015 ₺ | %4,51 | 1.550 |
| NETCDYENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Netcad Yazılım A.Ş.Hisse senedi | 306.540 ₺ | %4,43 | 2.600 |
| ATATPYENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş.Hisse senedi | 291.638 ₺ | %4,22 | 1.050 |
15 kalem
Bu dönem ne değişti
30 Eylül 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| BIMASBİM Birleşik Mağazalar A.Ş. | Giren | %15,72 | +15,72 puan | Veri yok |
| TUPRSTüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | Giren |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %11,2 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %10,94Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -4,30Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -5,52Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%20,28Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 932 / 1.149İlk %81
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
PKD- 02/01/2026-30/09/2026 DÖNEMI KOMISYON BILGISI
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
PKD FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ 2026-3Q
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
PKD FON GİDER ORANI VE DAĞILIM BİLGİLERİ 2026/3
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
KAP'ta "Fon Sürekli Bilgilendirme Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- PKD
- Kurucu
- Pusula Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 6 / 7 · Yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %12,60KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %3,74Toplam gider oranından hesaplandı