PMG
İş Portföy MG Hisse Senedi Özel Fonu
6/7Hisse senedi yoğun·Hisse Senedi Şemsiye Fonu·İş Portföy
1,510398 ₺+%2,63
Genel bakış
PMG fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Eylül 2026 sonu itibarıyla 28 pozisyon var, fonun toplam değeri 1,3 milyar TL. Portföyün dağılımı: hisse senedi %82,3, repo %9,4, diğer %8,3. En büyük pozisyonlar: TUPRS (%6,6), EREGL (%4,9), BIMAS (%4,8).
- Günlük
- +%2,63
- Haftalık
- -%3,81
- 1 ay
- -%5,77
- 3 ay
- -%6,08
- 6 ay
- -%5,04
- Yılbaşından
- +%13,68
- 1 yıl
- +%21,92
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
PMG birim pay değeriZirve 1,6615 ₺ · dip 1,3287 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 76 / 167 · ilk %46
| Dönem | PMG | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%2,63 | -%1,02 | +3,65 puan |
| Haftalık | -%3,81 | -%3,64 | -0,17 puan |
| 1 ay | -%5,77 | -%12,45 | +6,68 puan |
| 3 ay | -%6,08 | -%16,44 | +10,36 puan |
| 6 ay | -%5,04 | -%18,77 | +13,73 puan |
| Yılbaşından | +%13,68 | +%1,56 | +12,12 puan |
| 1 yıl | +%21,92 | +%11,56 | +10,36 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
PMGDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMG | -%5,77 | -%6,08 | -%5,04 | +%21,92 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%7,47 | -%11,04 | -%15,94 | -%6,02 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 19 ay
Fon toplam değeri905,9 Mn ₺+%443,48
Yatırımcı sayısı10
Net akış (son ay)-405,9 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı615,5 Mn+453,4 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Hazine%9,36
- İş Portföy Yönetimi Aş%8,26
- TUPRSTüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.%6,60
- EREGLEreğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.%4,87
- BIMASBİM Birleşik Mağazalar A.Ş.%4,75
Bu dönem artırılan 5
- DOHOLDoğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.%3,40+1,04 puan
Varlık dağılımı
Eylül 2026
- Hisse senedi%82,31
- Repo%9,36
- Diğer%8,26
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
19 ay
Hisse SenediYatırım Fonları Katılma PaylarıTers-Repo
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
28 kalem
28 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
Eylül 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| DOHOLDoğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. | Artırılan | %3,40 | +1,04 puan | +%66,5 |
| TUPRSTüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | Azaltılan | %6,60 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %5,2 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %18,75Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -1,33Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -2,01Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%11,43Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 76 / 167İlk %46
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Hisse Senedi Şemsiye Fonu altındaki 167 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- PMG
- Kurucu
- İş Portföy
- Şemsiye fon türü
- Hisse Senedi Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 6 / 7 · Yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %0,08KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,06Toplam gider oranından hesaplandı