PPE
Phillip Portföy Serbest (Döviz) Fon
Serbest Şemsiye Fonu·Phillip Portföy
63,894564 ₺-%0,36
Genel bakış
PPE fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 9 pozisyon var, fonun toplam değeri 674,4 milyon TL. Portföyün dağılımı: diğer %85,7, eurobond %14,3.
- Günlük
- -%0,36
- Haftalık
- -%0,02
- 1 ay
- +%1,11
- 3 ay
- +%4,02
- 6 ay
- +%9,28
- Yılbaşından
- +%14,28
- 1 yıl
- +%20,69
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
PPE birim pay değeriZirve 64,1573 ₺ · dip 55,5950 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 667 / 1.149 · ilk %58
| Dönem | PPE | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | -%0,36 | -%1,02 | +0,66 puan |
| Haftalık | -%0,02 | -%3,64 | +3,62 puan |
| 1 ay | +%1,11 | -%12,45 | +13,56 puan |
| 3 ay | +%4,02 | -%16,44 | +20,46 puan |
| 6 ay | +%9,28 | -%18,77 | +28,05 puan |
| Yılbaşından | +%14,28 | +%1,56 | +12,72 puan |
| 1 yıl | +%20,69 | +%11,56 | +9,13 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
PPEDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PPE | +%1,11 | +%4,02 | +%9,28 | +%20,69 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%0,72 | -%1,47 | -%3,27 | -%6,97 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri680,2 Mn ₺+%17,15
Yatırımcı sayısı40-72
Net akış (son ay)-5,0 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı10,6 Mn-3,9 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Hazine%38,43
- Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.%23,17
- Hazine%14,31
- Republıc Of Turkıye%13,15
- Republıc Of Turkıye%7,31
Bu dönem azaltılan 2
- Fed%0,63-0,73 puan
- Phillip Portföy Yönetimi A.Ş.%2,31-0,08 puan
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan).
Varlık dağılımı
9 Ekim 2026
- Diğer%85,75
- Eurobond%14,31
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Kamu Dış Borçlanma AraçlarıÖzel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıYatırım Fonları Katılma PaylarıYabancı Kamu Borçlanma AraçlarıBİST Taahhütlü İşlem (Alım)
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
9 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| HazineDiğer | 259,2 Mn ₺ | %38,43 | 5.200.000 | |
| Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.Diğer | 156,2 Mn ₺ | %23,17 | 3.000.000 | |
| HazineEurobond | 96,5 Mn ₺ | %14,31 | 2.000.000 | |
| Republıc Of TurkıyeDiğer | 88,7 Mn ₺ | %13,15 | 1.800.000 | |
| Republıc Of TurkıyeDiğer | 49,3 Mn ₺ | %7,31 | 1.000.000 | |
| Phillip Portföy Yönetimi A.Ş.Diğer | 15,6 Mn ₺ | %2,31 | 2.859.165 | |
| Republıc Of TurkıyeDiğer | 5,0 Mn ₺ | %0,74 | 100.000 | |
| FedDiğer | 4,2 Mn ₺ | %0,63 | 86.469 | |
| EuDiğer | 9.636 ₺ | %0,00 | 175 |
9 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
9 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Fed | Azaltılan | %0,63 | -0,73 puan | -%53,8 |
| Phillip Portföy Yönetimi A.Ş. | Azaltılan | %2,31 | -0,08 puan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %1,0 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %5,14Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -5,10Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -8,74Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%3,14Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 667 / 1.149İlk %58
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- PPE
- Kurucu
- Phillip Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %1,72KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,49Toplam gider oranından hesaplandı