PPS
Phillip Portföy Birinci Serbest Fon
7/7Serbest Şemsiye Fonu·Phillip Portföy
4,063670 ₺+%1,95
Genel bakış
PPS fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 2 Ekim 2026 sonu itibarıyla 23 pozisyon var, fonun toplam değeri 516,2 milyon TL. Portföyün dağılımı: diğer %81,5, hisse senedi %26,3, takasbank para piyasası %6,3.
- Günlük
- +%1,95
- Haftalık
- +%15,50
- 1 ay
- -%0,10
- 3 ay
- +%17,32
- 6 ay
- -%0,84
- Yılbaşından
- +%9,24
- 1 yıl
- +%12,08
- 3 yıl
- +%193,39
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
PPS birim pay değeriZirve 4,8454 ₺ · dip 2,9187 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 878 / 1.149 · ilk %76
| Dönem | PPS | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%1,95 | -%1,02 | +2,97 puan |
| Haftalık | +%15,50 | -%3,64 | +19,14 puan |
| 1 ay | -%0,10 | -%12,45 | +12,35 puan |
| 3 ay | +%17,32 | -%16,44 | +33,76 puan |
| 6 ay | -%0,84 | -%18,77 | +17,93 puan |
| Yılbaşından | +%9,24 | +%1,56 | +7,68 puan |
| 1 yıl | +%12,08 | +%11,56 | +0,52 puan |
| 3 yıl | +%193,39 | +%55,48 | +137,91 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
PPSDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PPS | -%0,10 | +%17,32 | -%0,84 | +%12,08 | +%193,39 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%1,90 | +%11,13 | -%12,22 | -%13,61 | +%13,58 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri571,9 Mn ₺+%459,80
Yatırımcı sayısı1.475+1.413
Net akış (son ay)-222,6 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı140,7 Mn+85,2 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Fed%34,34
- Phillip Portföy Yönetimi A.Ş.%12,39
- Phillip Portföy Yönetimi A.Ş.%12,37
- Exxon Mobıl Corp%9,59
- Phillip Portföy Yönetimi A.Ş.%8,17
Bu dönem azaltılan 5
- Exxon Mobıl Corp%9,59-6,01 puan
- Fed%34,34-3,77 puan
Varlık dağılımı
2 Ekim 2026
- Diğer%81,54
- Hisse senedi%26,31
- Takasbank para piyasası%6,28
- VİOP nakit teminatı%0,96
- Türev araç%0,00
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 2 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Yabancı Hisse SenediYatırım Fonları Katılma PaylarıYabancı Borsa Yatırım FonlarıVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıYabancı Özel Sektör Borçlanma AraçlarıBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Diğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
23 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| FedDiğer | 177,3 Mn ₺ | %34,34 | 3.619.856 | |
| Phillip Portföy Yönetimi A.Ş.Diğer | 64,0 Mn ₺ | %12,39 | 67.931.898 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Phillip Portföy Yönetimi A.Ş.Diğer | 63,9 Mn ₺ | %12,37 | 29.302.695 |
| Exxon Mobıl CorpHisse senedi | 49,5 Mn ₺ | %9,59 | 6.200 | |
| Phillip Portföy Yönetimi A.Ş.Diğer | 42,2 Mn ₺ | %8,17 | 7.789.166 | |
| WT Agrıcult UreDiğer | 40,3 Mn ₺ | %7,81 | 120.000 | |
| Ovıntıv IncHisse senedi | 33,6 Mn ₺ | %6,50 | 11.500 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | TPPTakasbank para piyasası | 32,4 Mn ₺ | %6,28 | 32.422.331 |
| Valero Energy CorpHisse senedi | 32,3 Mn ₺ | %6,25 | 1.650 | |
| Dırexıon Daıly Semıcond UctorDiğer | 23,1 Mn ₺ | %4,47 | 16.000 | |
| HF Sınclaır CorpHisse senedi | 20,5 Mn ₺ | %3,97 | 3.750 | |
| Proshar Es Ultrapro Short QQQDiğer | 9,7 Mn ₺ | %1,87 | 6.000 | |
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 5,0 Mn ₺ | Veri yok | 4.966.335 | |
| EuDiğer | 480.469 ₺ | %0,09 | 8.723 | |
| 2/09102026 L/162/09102026Diğer | 40.302 ₺ | %0,01 | 1.000.000 |
23 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
2 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Phillip Portföy Yönetimi A.Ş. | Giren | %12,37 | +12,37 puan | Veri yok |
| TPP | Giren | %6,28 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %11,2 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %39,15Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -0,89Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -1,20Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%39,76Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 878 / 1.149İlk %76
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- PPS
- Kurucu
- Phillip Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 7 / 7 · Çok yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %3,05KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %2,49Toplam gider oranından hesaplandı