PRV

Astra Portföy Para Piyasası Serbest Fon

2/7

Serbest Şemsiye FonuAstra Portföy

1,430434 ₺+%0,0921 Ekim 2026 kapanışı

Genel bakış

PRV fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 30 Eylül 2026 sonu itibarıyla 27 pozisyon var, fonun toplam değeri 4,1 milyar TL. Portföyün dağılımı: repo %40,0, diğer %19,8, özel sektör borçlanma araçları %19,8.

Günlük: +%0,09
Haftalık: +%0,67
1 ay: +%3,01
3 ay: +%9,86
6 ay: +%21,19
Yılbaşından: +%36,04
1 yıl: –
3 yıl: –
5 yıl: –

Fiyat grafiği

PRV birim pay değeriZirve 1,4304 ₺ · dip 1,0514 ₺

Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem

Dönemsel getiri

PRV dönemsel getirileri, kategori ortalaması ve BIST 100 ile
Dönem	PRV	BIST 100	BIST 100 farkı
Günlük	+%0,09	-%1,02	+1,11 puan
Haftalık	+%0,67	-%3,64	+4,31 puan
1 ay	+%3,01	-%12,45	+15,46 puan
3 ay	+%9,86	-%16,44	+26,30 puan
6 ay	+%21,19	-%18,77	+39,96 puan
Yılbaşından	+%36,04	+%1,56	+34,48 puan
1 yıl	Veri yok	+%11,56	Veri yok
3 yıl	Veri yok	+%55,48	Veri yok
5 yıl	Veri yok	+%702,35	Veri yok

Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Yöntem

Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı

PRVDolarGram altınBIST 100

Dönemsel getiriler: fon ve karşılaştırma serileri aynı takvim-ay kuralıyla hesaplanır.
Gösterge	1A	3A	6A	1Y	3Y	5Y
PRV	+%3,01	+%9,86	+%21,19	–	–	–
Dolar	+%1,69	+%5,12	+%10,50	+%18,29	+%76,98	+%438,23
Gram altın	-%3,84	+%7,04	-%2,50	+%19,96	+%270,08	+%1.152,66
BIST 100	-%12,45	-%16,44	-%18,77	+%11,56	+%55,48	+%702,35
Enflasyon (TÜFE)eski veri	+%1,84	+%5,57	+%12,97	+%29,73	+%158,32	+%665,49
Mevduat faizi	+%3,02	+%9,89	+%21,36	+%46,87	+%257,08	+%448,17
Reel getiri	+%1,15	+%4,06	+%7,28	–	–	–

Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem

Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış

Son 12 ay

Fon toplam değeri4,9 Mr ₺+%3.739

Yatırımcı sayısı64+45

Net akış (son ay)+2,2 Mr ₺Ekim 2026

Pay sayısı3.396,3 Mn+3.271,6 Mn

Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem

Portföy

Pozisyon özeti

Bu dönem artırılan 5

Ters Repo -Veri yok
Takasbank Para Piyasası-Veri yok
Mint Finansman A.Ş.Veri yok
A.Ş.Veri yok
A.Ş.Veri yok

Bu dönem azaltılan 3

Vadeli Mevduat TL -

Varlık dağılımı

30 Eylül 2026

Repo%39,96
Diğer%19,77
Özel sektör borçlanma araçları%19,76
Mevduat%10,68
Kira sertifikası%10,56
Finansman bonosu%0,17

Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 30 Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem

Dağılım geçmişi

12 ay

Mevduat (TL)Özel Sektör TahviliBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Ters-RepoÖzel Sektör Kira SertifikalarıKatılma Hesabı (TL)Diğer

Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem

Portföy içeriği

27 kalem

PRV portföy kalemleri (27 kalem)
Kod	Menkul kıymet	Değer	Fon payı	Pay adedi
	Ters Repo -Repo	1,7 Mr ₺	Veri yok	1.650.987.765
	Takasbank Para Piyasası-Diğer	816,9 Mn ₺	Veri yok	816.864.575
	Mint Finansman A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları	380,7 Mn ₺	Veri yok	364.460.000
	Vadeli Mevduat TL -Mevduat	221,6 Mn ₺	Veri yok	221.600.000
	Vadeli Mevduat TL -ZiraatMevduat	219,5 Mn ₺	Veri yok	219.500.000
	A.Ş.Kira sertifikası	164,0 Mn ₺	Veri yok	147.900.000
	A.Ş.Kira sertifikası	72,3 Mn ₺	Veri yok	69.550.000
	Menkul Değerler A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları	71,7 Mn ₺	Veri yok	65.000.000
	Çağdaş Faktoring A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları	69,5 Mn ₺	Veri yok	65.000.000
	A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları	67,1 Mn ₺	Veri yok	60.000.000
	Sanayii A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları	55,8 Mn ₺	Veri yok	50.000.000
	A.Ş.Kira sertifikası	53,8 Mn ₺	Veri yok	50.000.000
YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon	Kiralama A.ŞKira sertifikası	42,4 Mn ₺	Veri yok	40.000.000
	Ticaret A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları	37,5 Mn ₺	Veri yok	35.000.000
YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon	Şirketi A.Ş.Kira sertifikası	36,7 Mn ₺	Veri yok	33.000.000

27 kalemin ilk 15'i

Bu dönem ne değişti

30 Eylül 2026

30 Eylül 2026 raporunda değişen pozisyonlar
Pozisyon	Tür	Fon payı	Değişim	Pay adedi
A.Ş.	Artırılan	Veri yok	Veri yok	+%78,2
A.Ş.	Artırılan

Risk

Fiyat 50 günlük ortalamanın %3,5 üstünde

Volatilite (1 yıl): %1,56Yıllıklandırılmış oynaklık
Sharpe oranı: -2,45Mevduatın altında
Sortino oranı: -738,48Yalnız düşüş riskine göre
Max düşüş (1 yıl): -%0,00Tepeden en derin çöküş
Kategori sırası: –Kategori sıralaması yok

Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri. Yöntem

Volatilite geçmişi

30 günlük pencere

30 günlük volatilite

Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem

Fondan bildirimler

Tümü

Genel19 Ekim 2026
PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi
Genel15 Ekim 2026
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
KAP'ta "Fon Sürekli Bilgilendirme Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi
Genel12 Ekim 2026
2026/9.Ay Kaldıraç Seviyeleri ve Risk Limitleri hakkında
KAP'ta "Genel Açıklama" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi
Ücret8 Ekim 2026
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.

Fon bilgileri

Fon kodu: PRV
Kurucu: Astra Portföy
Şemsiye fon türü: Serbest Şemsiye Fonu
TEFAS fon türü: Yatırım fonu
Risk değeri: 2 / 7 · Düşük
TEFAS işlem durumu: İşlem görüyor

Dönem

PRV

BIST 100

BIST 100 farkı

Günlük

+%0,09

-%1,02

+1,11 puan

Haftalık

+%0,67

-%3,64

+4,31 puan

1 ay

+%3,01

-%12,45

+15,46 puan

3 ay

+%9,86

-%16,44

+26,30 puan

6 ay

+%21,19

-%18,77

+39,96 puan

Yılbaşından

+%36,04

+%1,56

+34,48 puan

1 yıl

+%11,56

3 yıl

+%55,48

5 yıl

+%702,35

Gösterge

PRV

+%3,01

+%9,86

+%21,19

–

Dolar

+%1,69

+%5,12

+%10,50

+%18,29

+%76,98

+%438,23

Gram altın

-%3,84

+%7,04

-%2,50

+%19,96

+%270,08

+%1.152,66

BIST 100

-%12,45

-%16,44

-%18,77

+%11,56

+%55,48

+%702,35

Enflasyon (TÜFE)eski veri

+%1,84

+%5,57

+%12,97

+%29,73

+%158,32

+%665,49

Mevduat faizi

+%3,02

+%9,89

+%21,36

+%46,87

+%257,08

+%448,17

Reel getiri

+%1,15

+%4,06

+%7,28

–

Kod

Menkul kıymet

Değer

Fon payı

Pay adedi

Ters Repo -Repo

1,7 Mr ₺

1.650.987.765

Takasbank Para Piyasası-Diğer

816,9 Mn ₺

816.864.575

Mint Finansman A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları

380,7 Mn ₺

364.460.000

Vadeli Mevduat TL -Mevduat

221,6 Mn ₺

221.600.000

Vadeli Mevduat TL -ZiraatMevduat

219,5 Mn ₺

219.500.000

A.Ş.Kira sertifikası

164,0 Mn ₺

147.900.000

A.Ş.Kira sertifikası

72,3 Mn ₺

69.550.000

Menkul Değerler A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları

71,7 Mn ₺

65.000.000

Çağdaş Faktoring A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları

69,5 Mn ₺

65.000.000

A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları

67,1 Mn ₺

60.000.000

Sanayii A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları

55,8 Mn ₺

50.000.000

A.Ş.Kira sertifikası

53,8 Mn ₺

50.000.000

YENİ

Kiralama A.ŞKira sertifikası

42,4 Mn ₺

40.000.000

Ticaret A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları

37,5 Mn ₺

35.000.000

YENİ

Şirketi A.Ş.Kira sertifikası

36,7 Mn ₺

33.000.000

Pozisyon

Tür

Fon payı

Değişim

Pay adedi

A.Ş.

Artırılan

+%78,2

A.Ş.

Artırılan

Genel bakış

Fiyat grafiği

Dönemsel getiri

Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı

Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış

Portföy

Pozisyon özeti

Bu dönem artırılan 5

Bu dönem azaltılan 3

Varlık dağılımı

Dağılım geçmişi

Portföy içeriği

Bu dönem ne değişti

Risk

Volatilite geçmişi

Fondan bildirimler

Fon bilgileri

Genel bakış

Fiyat grafiği

Dönemsel getiri

Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı

Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış

Portföy

Pozisyon özeti

Bu dönem artırılan 5

Bu dönem azaltılan 3

Varlık dağılımı

Dağılım geçmişi

Portföy içeriği

Bu dönem ne değişti

Risk

Volatilite geçmişi

Fondan bildirimler

Fon bilgileri

Değişim günlüğü

30 Eylül 2026

30 Eylül 2026

30 Eylül 2026

30 Eylül 2026

Temmuz 2026