PTE
TEB Portföy Birinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon
Serbest Şemsiye Fonu·TEB Portföy
1,807919 ₺+%0,10
Genel bakış
PTE fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 14 Ekim 2026 sonu itibarıyla 11 pozisyon var, fonun toplam değeri 48,9 milyar TL. Portföyün dağılımı: mevduat %75,6, repo %23,3, diğer %1,2.
- Günlük
- +%0,10
- Haftalık
- +%0,69
- 1 ay
- +%3,01
- 3 ay
- +%9,95
- 6 ay
- +%21,24
- Yılbaşından
- +%35,57
- 1 yıl
- +%46,29
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
PTE birim pay değeriZirve 1,8079 ₺ · dip 1,3335 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 117 / 1.149 · ilk %10
| Dönem | PTE | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,10 | -%1,02 | +1,12 puan |
| Haftalık | +%0,69 | -%3,64 | +4,33 puan |
| 1 ay | +%3,01 | -%12,45 | +15,46 puan |
| 3 ay | +%9,95 | -%16,44 | +26,39 puan |
| 6 ay | +%21,24 | -%18,77 | +40,01 puan |
| Yılbaşından | +%35,57 | +%1,56 | +34,01 puan |
| 1 yıl | +%46,29 | +%11,56 | +34,73 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
PTEDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTE | +%3,01 | +%9,95 | +%21,24 | +%46,29 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | +%1,15 | +%4,15 | +%7,32 | +%12,76 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 19 ay
Fon toplam değeri53,1 Mr ₺+%877,04
Yatırımcı sayısı4.832+3.013
Net akış (son ay)+3,8 Mr ₺Ekim 2026
Pay sayısı29.389,3 Mn-513.000,3 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Akbank T.A.Ş.%21,75
- T. Halk Bankası A.Ş.%18,59
- TC Ziraat Bankası%16,15
- Denizbank A.Ş.%7,04
- QNB Bank A.Ş.%2,95
Bu dönem artırılan 1
- Akbank T.A.Ş.%21,75-1,58 puan
Bu dönem azaltılan 3
- Garanti Bankası
Varlık dağılımı
14 Ekim 2026
- Mevduat%75,58
- Repo%23,29
- Diğer%1,15
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 14 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
19 ay
Mevduat (TL)Ters-RepoKatılma Hesabı (TL)Devlet TahviliBİST Taahhütlü İşlem (Alım)
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
11 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Akbank T.A.Ş.Mevduat | 10,6 Mr ₺ | %21,75 | 10.598.152.454 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | T. Halk Bankası A.Ş.Mevduat | 9,1 Mr ₺ | %18,59 | 9.057.751.658 |
| TC Ziraat BankasıMevduat | 7,9 Mr ₺ | %16,15 | 7.780.072.582 | |
| Denizbank A.Ş.Mevduat | 3,4 Mr ₺ | %7,04 | 3.371.298.862 | |
| QNB Bank A.Ş.Mevduat | 1,4 Mr ₺ | %2,95 | 1.401.001.993 | |
| Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.Mevduat | 1,1 Mr ₺ | %2,27 | 1.076.924.239 | |
| Garanti BankasıMevduat | 1,0 Mr ₺ | %2,10 | 1.000.000.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Mevduat | 976,3 Mn ₺ | %2,00 | 973.367.433 |
| TEB A.Ş.Mevduat | 696,1 Mn ₺ | %1,42 | 694.000.000 | |
| Odea Bank A.Ş.Mevduat | 636,6 Mn ₺ | %1,30 | 605.000.000 | |
| HazineDiğer | 564,0 Mn ₺ | %1,16 | 525.000.000 |
11 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 14 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
14 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| T. Halk Bankası A.Ş. | Giren | %18,59 | +18,59 puan | Veri yok |
| Garanti Bankası | Azaltılan | %2,10 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %3,5 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,46Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -0,41Mevduatın altında
- Sortino oranı
- –Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- %0,00Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 117 / 1.149İlk %10
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Kaldıraç Seviyesi ve Risk Limiti
KAP'ta "Genel Açıklama" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- PTE
- Kurucu
- TEB Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor