PTF
QNB Portföy Trend Serbest Fon
2/7Serbest Şemsiye Fonu·QNB Portföy
1,505652 ₺+%0,06
Genel bakış
PTF fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 14 Ekim 2026 sonu itibarıyla 16 pozisyon var, fonun toplam değeri 774,5 milyon TL. Portföyün dağılımı: mevduat %60,9, diğer %19,1, repo %9,2. En büyük pozisyonlar: GARAN (%1,3), TUPRS (%1,0), TRGYO (%0,9).
- Günlük
- +%0,06
- Haftalık
- +%0,26
- 1 ay
- +%1,71
- 3 ay
- +%8,10
- 6 ay
- +%15,06
- Yılbaşından
- +%28,12
- 1 yıl
- +%38,64
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
PTF birim pay değeriZirve 1,5057 ₺ · dip 1,1752 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 242 / 1.149 · ilk %21
| Dönem | PTF | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,06 | -%1,02 | +1,08 puan |
| Haftalık | +%0,26 | -%3,64 | +3,90 puan |
| 1 ay | +%1,71 | -%12,45 | +14,16 puan |
| 3 ay | +%8,10 | -%16,44 | +24,54 puan |
| 6 ay | +%15,06 | -%18,77 | +33,83 puan |
| Yılbaşından | +%28,12 | +%1,56 | +26,56 puan |
| 1 yıl | +%38,64 | +%11,56 | +27,08 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
PTFDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTF | +%1,71 | +%8,10 | +%15,06 | +%38,64 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%0,13 | +%2,40 | +%1,85 | +%6,87 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 15 ay
Fon toplam değeri750,1 Mn ₺+%281,17
Yatırımcı sayısı245+202
Net akış (son ay)-34,1 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı498,5 Mn+305,0 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Türkiye Garanti Bankası A.Ş.%40,37
- TC Ziraat Bankası%20,49
- Hazine%10,02
- Hazine%9,20
- Portföy Çoklu Portföy Varlık Katılım Yönetimi Fonu A.Ş.%7,92
Bu dönem artırılan 4
- Hazine%9,20+4,81 puan
- Fed%1,14+1,14 puan
Varlık dağılımı
14 Ekim 2026
- Mevduat%60,86
- Diğer%19,07
- Repo%9,20
- Türev araç%6,30
- Yabancı hisse%5,40
- Hisse senedi%3,49
- VİOP nakit teminatı
Dağılım geçmişi
15 ay
Mevduat (TL)Yatırım Fonları Katılma PaylarıDevlet TahviliTers-RepoHisse SenediBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Diğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
16 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Türkiye Garanti Bankası A.Ş.Mevduat | 312,7 Mn ₺ | %40,37 | 303.926.233 | |
| TC Ziraat BankasıMevduat | 158,7 Mn ₺ | %20,49 | 153.602.998 | |
| HazineDiğer | 77,6 Mn ₺ | %10,02 | 72.000.000 | |
| HazineRepo | 71,2 Mn ₺ | %9,20 | 71.215.334 | |
| Portföy Çoklu Portföy Varlık Katılım Yönetimi Fonu A.Ş.Diğer | 61,3 Mn ₺ | %7,92 | 122.343.550 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | BIST 30 vadeli, Ekim 2026F_XU0301026 · Türev araç | 38,5 Mn ₺ | %0,00 | 250 |
| First TrustYabancı hisse | 22,9 Mn ₺ | %2,95 | 1.410 | |
| State Street Bank & Trust CoYabancı hisse | 19,0 Mn ₺ | %2,45 | 1.700 | |
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 14,5 Mn ₺ | Veri yok | 14.506.900 | |
| Ons altın (Dolar) vadeli, Ekim 2026F_XAUUSD1026 · Türev araç | 10,3 Mn ₺ | %0,00 | 50 | |
| GARANYENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Türkiye Garanti Bankası A.Ş.Hisse senedi | 9,7 Mn ₺ | %1,25 | 75.000 |
| FedDiğer | 8,8 Mn ₺ | %1,14 | 179.737 | |
| TUPRS | Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.Hisse senedi | 7,7 Mn ₺ | %1,00 | 20.000 |
| TRGYO | Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Hisse senedi | 6,7 Mn ₺ | %0,87 | 72.500 |
| RGYAS | Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.Hisse senedi | 2,9 Mn ₺ | %0,38 | 15.000 |
16 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
14 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Hazine | Artırılan | %9,20 | +4,81 puan | +%108,8 |
| Portföy Çoklu Portföy Varlık Katılım Yönetimi Fonu A.Ş. | Azaltılan | %7,92 | -1,68 puan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %2,1 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %2,48Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -3,33Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -8,55Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%0,56Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 242 / 1.149İlk %21
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026 3. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026/3.Dönem Fon Gider Bildirimi
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026/3. Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- PTF
- Kurucu
- QNB Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 2 / 7 · Düşük
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %2,14KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,74Toplam gider oranından hesaplandı