PTS
QNB Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon
2/7Serbest Şemsiye Fonu·QNB Portföy
1,702959 ₺+%0,10
Genel bakış
PTS fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 14 Ekim 2026 sonu itibarıyla 14 pozisyon var, fonun toplam değeri 8,9 milyar TL. Portföyün dağılımı: mevduat %61,3, repo %33,7, katılma hesabı %2,2.
- Günlük
- +%0,10
- Haftalık
- +%0,68
- 1 ay
- +%2,98
- 3 ay
- +%9,88
- 6 ay
- +%21,27
- Yılbaşından
- +%35,46
- 1 yıl
- +%46,17
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
PTS birim pay değeriZirve 1,7030 ₺ · dip 1,2571 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 123 / 1.149 · ilk %11
| Dönem | PTS | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,10 | -%1,02 | +1,12 puan |
| Haftalık | +%0,68 | -%3,64 | +4,32 puan |
| 1 ay | +%2,98 | -%12,45 | +15,43 puan |
| 3 ay | +%9,88 | -%16,44 | +26,32 puan |
| 6 ay | +%21,27 | -%18,77 | +40,04 puan |
| Yılbaşından | +%35,46 | +%1,56 | +33,90 puan |
| 1 yıl | +%46,17 | +%11,56 | +34,61 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
PTSDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | +%2,98 | +%9,88 | +%21,27 | +%46,17 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,19 |
| Reel getiri | +%1,12 | +%4,08 | +%7,35 | +%12,67 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 17 ay
Fon toplam değeri8,2 Mr ₺+%382,52
Yatırımcı sayısı1.000+601
Net akış (son ay)-1,1 Mr ₺Ekim 2026
Pay sayısı4.815,4 Mn+3.157,4 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- TC Ziraat Bankası%29,29
- Türkiye Garanti Bankası A.Ş.%8,99
- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.%8,06
- Anadolubank A.S.%4,72
- QNB Bank A.Ş.%3,18
Bu dönem artırılan 1
- Hazine%0,62+0,61 puan
Bu dönem azaltılan 2
- TC Ziraat Bankası
Varlık dağılımı
14 Ekim 2026
- Mevduat%61,27
- Repo%33,68
- Katılma hesabı%2,25
- Diğer%2,23
- Özel sektör borçlanma araçları%1,23
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 14 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
17 ay
Mevduat (TL)Ters-RepoBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Varlığa Dayalı Menkul KıymetlerKatılma Hesabı (TL)Finansman BonosuDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
14 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| TC Ziraat BankasıMevduat | 2,6 Mr ₺ | %29,29 | 2.550.271.421 | |
| Türkiye Garanti Bankası A.Ş.Mevduat | 803,3 Mn ₺ | %8,99 | 728.410.959 | |
| Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.Mevduat | 720,5 Mn ₺ | %8,06 | 701.683.636 | |
| Anadolubank A.S.Mevduat | 421,9 Mn ₺ | %4,72 | 410.475.737 | |
| QNB Bank A.Ş.Mevduat | 285,0 Mn ₺ | %3,18 | 274.295.141 | |
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Mevduat | 257,5 Mn ₺ | %2,88 | 249.541.827 | |
| Akbank T.A.Ş.Mevduat | 254,5 Mn ₺ | %2,85 | 246.442.828 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Bankası A.ŞKatılma hesabı | 200,6 Mn ₺ | %2,25 | 200.000.000 |
| Denizbank A.Ş.Mevduat | 115,1 Mn ₺ | %1,29 | 108.503.069 | |
| Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları | 110,1 Mn ₺ | %1,23 | 100.000.000 | |
| Yapı Kredi Faktorin G A.Ş.Diğer | 82,1 Mn ₺ | %0,92 | 80.000.000 | |
| HazineDiğer | 55,3 Mn ₺ | %0,62 | 50.596.074 | |
| Anadolub Ank A.Ş.Diğer | 52,1 Mn ₺ | %0,58 | 50.000.000 | |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş.Diğer | 9,9 Mn ₺ | %0,11 | 9.000.000 |
14 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 14 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
14 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| TC Ziraat Bankası | Azaltılan | %29,29 | -2,47 puan | -%7,8 |
| QNB Bank A.Ş. | Azaltılan | %3,18 | -2,30 puan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %3,4 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,46Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -0,49Mevduatın altında
- Sortino oranı
- –Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- %0,00Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 123 / 1.149İlk %11
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026 3. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026/3.Dönem Fon Gider Bildirimi
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026/3. Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- PTS
- Kurucu
- QNB Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 2 / 7 · Düşük
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %1,40KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,29Toplam gider oranından hesaplandı