PUC
Ak Portföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
2/7Serbest Şemsiye Fonu·Ak Portföy
7,851669 ₺+%0,10
Genel bakış
PUC fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 25 pozisyon var, fonun toplam değeri 7,6 milyar TL. Portföyün dağılımı: repo %76,4, mevduat %16,6, diğer %4,5.
- Günlük
- +%0,10
- Haftalık
- +%0,69
- 1 ay
- +%2,96
- 3 ay
- +%9,92
- 6 ay
- +%21,43
- Yılbaşından
- +%35,97
- 1 yıl
- +%46,83
- 3 yıl
- +%259,73
- 5 yıl
- +%414,21
Fiyat grafiği
PUC birim pay değeriZirve 7,8517 ₺ · dip 5,7745 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 103 / 1.149 · ilk %9
| Dönem | PUC | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,10 | -%1,02 | +1,12 puan |
| Haftalık | +%0,69 | -%3,64 | +4,33 puan |
| 1 ay | +%2,96 | -%12,45 | +15,41 puan |
| 3 ay | +%9,92 | -%16,44 | +26,36 puan |
| 6 ay | +%21,43 | -%18,77 | +40,20 puan |
| Yılbaşından | +%35,97 | +%1,56 | +34,41 puan |
| 1 yıl | +%46,83 | +%11,56 | +35,27 puan |
| 3 yıl | +%259,73 | +%55,48 | +204,25 puan |
| 5 yıl | +%414,21 | +%702,35 | -288,14 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
PUCDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUC | +%2,96 | +%9,92 | +%21,43 | +%46,83 | +%259,73 | +%414,21 |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,18 |
| Reel getiri | +%1,10 | +%4,12 | +%7,49 | +%13,18 | +%39,26 | -%32,83 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri9,5 Mr ₺+%1.807
Yatırımcı sayısı869+498
Net akış (son ay)+3,4 Mr ₺Ekim 2026
Pay sayısı1.212,4 Mn+1.068,9 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- T.Iş Bankası A.S.%4,25
- TC Ziraat Bankası%4,25
- QNB Bank A.Ş%4,25
- Akbank T.A.S.%3,84
- Akbank T.A.S.%2,84
Bu dönem artırılan 1
- Akbank T.A.S.%3,84+0,19 puan
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan). Yöntem
Varlık dağılımı
9 Ekim 2026
- Repo%76,41
- Mevduat%16,58
- Diğer%4,52
- Varlığa dayalı menkul kıymet%2,53
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Mevduat (TL)Özel Sektör TahviliTers-RepoVarlığa Dayalı Menkul KıymetlerFinansman BonosuKatılma Hesabı (TL)Diğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
25 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| T.Iş Bankası A.S.Mevduat | 321,0 Mn ₺ | %4,25 | 320.000.000 | |
| TC Ziraat BankasıMevduat | 321,0 Mn ₺ | %4,25 | 320.000.000 | |
| QNB Bank A.ŞMevduat | 321,0 Mn ₺ | %4,25 | 320.000.000 | |
| Akbank T.A.S.Mevduat | 290,3 Mn ₺ | %3,84 | 289.460.000 | |
| Akbank T.A.S.Diğer | 214,7 Mn ₺ | %2,84 | 210.000.000 | |
| TMKŞ VDMKVarlığa dayalı menkul kıymet | 183,8 Mn ₺ | %2,43 | 190.000.000 | |
| İş Leasing 19/11/27Diğer | 22,1 Mn ₺ | %0,29 | 19.000.000 | |
| DevaDiğer | 20,7 Mn ₺ | %0,27 | 20.010.000 | |
| Garanti Filo Hizmetle Ri A.ŞDiğer | 19,1 Mn ₺ | %0,25 | 18.010.000 | |
| Ak Yatırım Menkul Degerler A.S.Diğer | 18,3 Mn ₺ | %0,24 | 18.000.000 | |
| Enerjisa Enerji A.ŞDiğer | 17,6 Mn ₺ | %0,23 | 16.510.000 | |
| Halk BankasıDiğer | 13,6 Mn ₺ | %0,18 | 13.150.000 | |
| 25/02/27Varlığa dayalı menkul kıymet | 7,4 Mn ₺ | %0,10 | 7.000.000 | |
| OtkarDiğer | 5,3 Mn ₺ | %0,07 | 5.000.000 | |
| YkfınDiğer | 5,2 Mn ₺ | %0,07 | 5.010.000 |
25 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
9 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Akbank T.A.S. | Artırılan | %3,84 | +0,19 puan | +%3,2 |
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026; karşılaştırma 2 Ekim 2026 raporuna göredir (1 pozisyon değişti). Yöntem
Değişim günlüğü
6 dönem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %3,4 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,51Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -0,04Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -4,24Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%0,02Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 103 / 1.149İlk %9
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Yatırımcı Bilgi Formu
KAP'ta "Yatırımcı Bilgi Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- PUC
- Kurucu
- Ak Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 2 / 7 · Düşük
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor