RBI
RE-PIE Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon
5/7Serbest Şemsiye Fonu·RE-PIE Portföy
61,962649 ₺+%0,01
Genel bakış
RBI fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 2 Ekim 2026 sonu itibarıyla 7 pozisyon var, fonun toplam değeri 38,7 milyon TL. Portföyün dağılımı: diğer %96,4, takasbank para piyasası %4,0.
- Günlük
- +%0,01
- Haftalık
- +%0,08
- 1 ay
- +%1,25
- 3 ay
- +%11,16
- 6 ay
- +%15,26
- Yılbaşından
- +%21,65
- 1 yıl
- +%26,01
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
RBI birim pay değeriZirve 61,9626 ₺ · dip 50,9336 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 368 / 1.149 · ilk %32
| Dönem | RBI | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,01 | -%1,02 | +1,03 puan |
| Haftalık | +%0,08 | -%3,64 | +3,72 puan |
| 1 ay | +%1,25 | -%12,45 | +13,70 puan |
| 3 ay | +%11,16 | -%16,44 | +27,60 puan |
| 6 ay | +%15,26 | -%18,77 | +34,03 puan |
| Yılbaşından | +%21,65 | +%1,56 | +20,09 puan |
| 1 yıl | +%26,01 | +%11,56 | +14,45 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
RBIDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RBI | +%1,25 | +%11,16 | +%15,26 | +%26,01 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%0,58 | +%5,30 | +%2,03 | -%2,87 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri31,2 Mn ₺-%73,29
Yatırımcı sayısı79-148
Net akış (son ay)-6,4 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı503.753-2,6 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.%25,40
- Anadolub Ank A.S.%25,37
- Hazine%25,00
- Portföy Birinci Portföy Para Piyasası (TL) Yönetimi Fonu A.Ş.%12,44
- Fed%8,15
Bu dönem azaltılan 3
- Portföy Birinci Portföy Para Piyasası (TL) Yönetimi Fonu A.Ş.%12,44-12,57 puan
- Fed%8,15+1,51 puan
Varlık dağılımı
2 Ekim 2026
- Diğer%96,36
- Takasbank para piyasası%4,02
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 2 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Kamu Dış Borçlanma AraçlarıÖzel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıDöviz Cinsi Kamu İç Borçlanma AraçlarıYatırım Fonları Katılma PaylarıBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Mevduat (Döviz)Diğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
7 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.Diğer | 9,8 Mn ₺ | %25,40 | 200.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Anadolub Ank A.S.Diğer | 9,8 Mn ₺ | %25,37 | 200.000 |
| HazineDiğer | 9,7 Mn ₺ | %25,00 | 200.000 | |
| Portföy Birinci Portföy Para Piyasası (TL) Yönetimi Fonu A.Ş.Diğer | 4,8 Mn ₺ | %12,44 | 766.045 | |
| FedDiğer | 3,2 Mn ₺ | %8,15 | 64.409 | |
| TPPTakasbank para piyasası | 1,6 Mn ₺ | %4,02 | 1.554.841 | |
| EuDiğer | 1.812 ₺ | %0,00 | 33 |
7 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 2 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
2 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Anadolub Ank A.S. | Giren | %25,37 | +25,37 puan | Veri yok |
| Portföy Birinci Portföy Para Piyasası (TL) Yönetimi Fonu A.Ş. | Azaltılan | %12,44 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %4,4 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %8,84Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -2,36Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -12,90Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%2,15Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 368 / 1.149İlk %32
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- RBI
- Kurucu
- RE-PIE Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 5 / 7 · Orta üstü
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor