RBL
QNB Portföy Robotik ve Blockchain Teknolojileri Serbest Fon
6/7Serbest Şemsiye Fonu·QNB Portföy
1,766229 ₺-%0,11
Genel bakış
RBL fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 30 Eylül 2026 sonu itibarıyla 24 pozisyon var, fonun toplam değeri 229,5 milyon TL. Portföyün dağılımı: yabancı hisse %79,0, diğer %11,2, hisse senedi %6,8. En büyük pozisyonlar: ASELS (%5,4), LOGO (%0,5), HTTBT (%0,2).
- Günlük
- -%0,11
- Haftalık
- -%5,10
- 1 ay
- -%5,98
- 3 ay
- +%2,28
- 6 ay
- +%11,02
- Yılbaşından
- +%25,36
- 1 yıl
- +%17,76
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
RBL birim pay değeriZirve 1,9616 ₺ · dip 1,3286 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 759 / 1.149 · ilk %66
| Dönem | RBL | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | -%0,11 | -%1,02 | +0,91 puan |
| Haftalık | -%5,10 | -%3,64 | -1,46 puan |
| 1 ay | -%5,98 | -%12,45 | +6,47 puan |
| 3 ay | +%2,28 | -%16,44 | +18,72 puan |
| 6 ay | +%11,02 | -%18,77 | +29,79 puan |
| Yılbaşından | +%25,36 | +%1,56 | +23,80 puan |
| 1 yıl | +%17,76 | +%11,56 | +6,20 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
RBLDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RBL | -%5,98 | +%2,28 | +%11,02 | +%17,76 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,86 | +%257,08 | +%448,25 |
| Reel getiri | -%7,68 | -%3,12 | -%1,73 | -%9,23 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 22 ay
Fon toplam değeri199,5 Mn ₺+%485,84
Yatırımcı sayısı703+516
Net akış (son ay)-9,0 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı112,8 Mn+78,9 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Wisdomtr EE Artificial Intellige Nce And Innovatio N Fund%12,77
- First Trust NASDAQ Artificial Intellige Nce And Robotics ETF%11,29
- Blok%10,96
- Portföy Portföy Teknolojileri A.Ş Değişken Fon%10,95
- Invesco Coinshar Es Global Blockcha İn Ucıts ETF%10,00
Bu dönem artırılan 1
- Fed%0,26+0,03 puan
Bu dönem azaltılan 5
Varlık dağılımı
30 Eylül 2026
- Yabancı hisse%79,03
- Diğer%11,21
- Hisse senedi%6,78
- Repo%3,06
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 30 Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
21 ay
Yabancı Hisse SenediYabancı Borsa Yatırım FonlarıHisse SenediYatırım Fonları Katılma PaylarıTers-RepoBİST Taahhütlü İşlem (Alım)
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
24 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Wisdomtr EE Artificial Intellige Nce And Innovatio N FundYabancı hisse | 29,3 Mn ₺ | %12,77 | 13.164 | |
| First Trust NASDAQ Artificial Intellige Nce And Robotics ETFYabancı hisse | 25,9 Mn ₺ | %11,29 | 8.753 | |
| BlokYabancı hisse | 25,2 Mn ₺ | %10,96 | 8.142 | |
| Portföy Portföy Teknolojileri A.Ş Değişken FonDiğer | 25,1 Mn ₺ | %10,95 | 3.301.066 | |
| Invesco Coinshar Es Global Blockcha İn Ucıts ETFYabancı hisse | 23,0 Mn ₺ | %10,00 | 2.461 | |
| Robo Global Artificial Intellige Nce ETFYabancı hisse | 22,0 Mn ₺ | %9,59 | 4.530 | |
| Global X Funds Artificial Intellige Nce & Technolo GY ETFYabancı hisse | 21,3 Mn ₺ | %9,28 | 6.542 | |
| İshares Blockcha İn And Tech ETFYabancı hisse | 19,0 Mn ₺ | %8,29 | 8.203 | |
| Lock-13448Yabancı hisse | 15,7 Mn ₺ | %6,86 | 35.537 | |
| ASELS | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.Hisse senedi | 12,3 Mn ₺ | %5,36 | 33.928 |
| HazineRepo | 7,0 Mn ₺ | %3,06 | 7.021.196 | |
| LOGO | Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.Hisse senedi | 1,0 Mn ₺ | %0,45 | 6.860 |
| FedDiğer | 604.949 ₺ | %0,26 | 12.353 | |
| HTTBT | Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.Hisse senedi | 490.257 ₺ | %0,21 | 14.335 |
| FONET | Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş.Hisse senedi | 401.729 ₺ | %0,18 | 88.878 |
24 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
30 Eylül 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Blok | Azaltılan | %10,96 | -1,10 puan | -%10,4 |
| Hazine | Azaltılan | %3,06 | -0,83 puan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %5,6 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %25,59Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -1,14Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -1,66Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%14,67Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 759 / 1.149İlk %66
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026 3. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- RBL
- Kurucu
- QNB Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 6 / 7 · Yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %3,34KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %2,73Toplam gider oranından hesaplandı