RDT
Phillip Portföy Rodosto Serbest Fon
4/7Serbest Şemsiye Fonu·Phillip Portföy
0,940742 ₺+%0,95
Genel bakış
RDT fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 44 pozisyon var, fonun toplam değeri 75,7 milyon TL. Portföyün dağılımı: hisse senedi %36,3, takasbank para piyasası %19,3, diğer %16,9. En büyük pozisyonlar: ALARK (%4,8), ARCLK (%3,7), FROTO (%3,7).
- Günlük
- +%0,95
- Haftalık
- -%1,05
- 1 ay
- +%0,43
- 3 ay
- +%5,41
- 6 ay
- -%6,03
- Yılbaşından
- -%15,26
- 1 yıl
- -%4,63
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
RDT birim pay değeriZirve 1,2442 ₺ · dip 0,8612 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 943 / 1.149 · ilk %82
| Dönem | RDT | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,95 | -%1,02 | +1,97 puan |
| Haftalık | -%1,05 | -%3,64 | +2,59 puan |
| 1 ay | +%0,43 | -%12,45 | +12,88 puan |
| 3 ay | +%5,41 | -%16,44 | +21,85 puan |
| 6 ay | -%6,03 | -%18,77 | +12,74 puan |
| Yılbaşından | -%15,26 | +%1,56 | -16,82 puan |
| 1 yıl | -%4,63 | +%11,56 | -16,19 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
RDTDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDT | +%0,43 | +%5,41 | -%6,03 | -%4,63 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%1,38 | -%0,15 | -%16,82 | -%26,49 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 21 ay
Fon toplam değeri74,2 Mn ₺+%145,61
Yatırımcı sayısı47+46
Net akış (son ay)+6.394 ₺Ekim 2026
Pay sayısı79,6 Mn+49,4 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- TPP%19,30
- Phillip Portföy Yönetimi A.Ş.%14,74
- Hazine%5,30
- ALARKAlarko Holding A.Ş.%4,78
- ARCLKArçelik A.Ş.%3,68
Bu dönem artırılan 5
- KCHOLKoç Holding A.Ş.%3,62+2,75 puan
- TOASOTofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.
Varlık dağılımı
9 Ekim 2026
- Hisse senedi%36,27
- Takasbank para piyasası%19,30
- Diğer%16,92
- VİOP nakit teminatı%14,33
- Türev araç%10,37
- Repo%5,30
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
21 ay
Hisse SenediYatırım Fonları Katılma PaylarıVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıYabancı Hisse SenediBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Ters-Repo
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
44 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| TPPTakasbank para piyasası | 14,6 Mn ₺ | %19,30 | 14.615.866 | |
| Phillip Portföy Yönetimi A.Ş.Diğer | 11,2 Mn ₺ | %14,74 | 2.045.709 | |
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 10,8 Mn ₺ | Veri yok | 10.849.399 | |
| HazineRepo | 4,0 Mn ₺ | %5,30 | 4.000.000 | |
| ALARK | Alarko Holding A.Ş.Hisse senedi | 3,6 Mn ₺ | %4,78 | 33.176 |
| ARCLK | Arçelik A.Ş.Hisse senedi | 2,8 Mn ₺ | %3,68 | 34.543 |
| FROTO | Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.Hisse senedi | 2,8 Mn ₺ | %3,65 | 37.018 |
| KCHOL | Koç Holding A.Ş.Hisse senedi | 2,7 Mn ₺ | %3,62 | 13.190 |
| PGSUS | Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.Hisse senedi | 2,6 Mn ₺ | %3,46 | 19.491 |
| FedDiğer | 1,7 Mn ₺ | %2,18 | 33.656 | |
| TOASO | Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.Hisse senedi | 1,6 Mn ₺ | %2,16 | 6.161 |
| MGROS | Migros Ticaret A.Ş.Hisse senedi | 1,2 Mn ₺ | %1,56 | 2.347 |
| YKBNK | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Hisse senedi | 662.834 ₺ | %0,88 | 18.703 |
| ENKAI vadeli, Ekim 2026F_ENKAI1026 · Türev araç | 658.710 ₺ | %0,00 | 78 | |
| SISE | Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.Hisse senedi | 655.924 ₺ | %0,87 | 17.243 |
44 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
9 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| GUBRFGübre Fabrikaları T.A.Ş. | Çıkan | Veri yok | -3,40 puan | Veri yok |
| PETKMPetkim Petrokimya Holding A.Ş. |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %1,5 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %17,39Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -2,96Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -3,98Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%30,79Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 943 / 1.149İlk %82
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
KAP'ta "Fon Sürekli Bilgilendirme Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- RDT
- Kurucu
- Phillip Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 4 / 7 · Orta
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %5,92KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %2,99Toplam gider oranından hesaplandı