RPU
Albaraka Portföy Üçüncü Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon
Serbest Şemsiye Fonu·Albaraka Portföy
3,884681 ₺+%0,10
Genel bakış
- Günlük
- +%0,10
- Haftalık
- +%0,67
- 1 ay
- +%2,87
- 3 ay
- +%9,49
- 6 ay
- +%19,74
- Yılbaşından
- +%32,65
- 1 yıl
- +%42,77
- 3 yıl
- +%241,48
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
RPU birim pay değeriZirve 3,8847 ₺ · dip 2,9284 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 207 / 1.149 · ilk %18
| Dönem | RPU | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,10 | -%1,02 | +1,12 puan |
| Haftalık | +%0,67 | -%3,64 | +4,31 puan |
| 1 ay | +%2,87 | -%12,45 | +15,32 puan |
| 3 ay | +%9,49 | -%16,44 | +25,93 puan |
| 6 ay | +%19,74 | -%18,77 | +38,51 puan |
| Yılbaşından | +%32,65 | +%1,56 | +31,09 puan |
| 1 yıl | +%42,77 | +%11,56 | +31,21 puan |
| 3 yıl | +%241,48 | +%55,48 | +186,00 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
RPUDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RPU | +%2,87 | +%9,49 | +%19,74 | +%42,77 | +%241,48 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | +%1,01 | +%3,71 | +%5,99 | +%10,05 | +%32,19 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri2,8 Mr ₺+%68,88
Yatırımcı sayısı12-13
Net akış (son ay)+203 ₺Ekim 2026
Pay sayısı721,1 Mn-203,7 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Dağılım geçmişi
24 ay
Katılma Hesabı (TL)DiğerÖzel Sektör Kira SertifikalarıKamu Kira Sertifikaları (TL)BİST Taahhütlü İşlem (Alım)Kıymetli Madenler Cinsinden Kira Sertifikası
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %3,3 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,88Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -2,20Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -5,30Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%0,74Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 207 / 1.149İlk %18
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
RPU - 2026/3.DONEM ARACI KURUM KOMISYON VE VARLIK ALIM SATIM BILGILERI
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
RPU 2026-3.DONEM FON GIDER BILGILERI
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
RPU 2026-3.DONEM FON TOPLAM GIDER ORANI VE GIDERLERIN DAGILIMI
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
RPU- 01-30.09.2026 AYLIK PORTFOY DAGILIM RAPORU
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- RPU
- Kurucu
- Albaraka Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %1,54KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,27Toplam gider oranından hesaplandı