RS1
Rota Portföy Birinci Kısa Vadeli Serbest Fon
2/7Serbest Şemsiye Fonu·Rota Portföy
1,719247 ₺+%0,10
Genel bakış
RS1 fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 30 Eylül 2026 sonu itibarıyla 24 pozisyon var, fonun toplam değeri 1,0 milyar TL. Portföyün dağılımı: mevduat %49,8, finansman bonosu %26,4, repo %19,7.
- Günlük
- +%0,10
- Haftalık
- +%0,71
- 1 ay
- +%3,10
- 3 ay
- +%10,10
- 6 ay
- +%21,64
- Yılbaşından
- +%36,61
- 1 yıl
- +%47,96
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
RS1 birim pay değeriZirve 1,7192 ₺ · dip 1,2585 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 81 / 1.149 · ilk %7
| Dönem | RS1 | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,10 | -%1,02 | +1,12 puan |
| Haftalık | +%0,71 | -%3,64 | +4,35 puan |
| 1 ay | +%3,10 | -%12,45 | +15,55 puan |
| 3 ay | +%10,10 | -%16,44 | +26,54 puan |
| 6 ay | +%21,64 | -%18,77 | +40,41 puan |
| Yılbaşından | +%36,61 | +%1,56 | +35,05 puan |
| 1 yıl | +%47,96 | +%11,56 | +36,40 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
RS1DolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS1 | +%3,10 | +%10,10 | +%21,64 | +%47,96 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,15 |
| Reel getiri | +%1,24 | +%4,29 | +%7,67 | +%14,05 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 17 ay
Fon toplam değeri1,3 Mr ₺+%2.529
Yatırımcı sayısı152+139
Net akış (son ay)+324,2 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı771,6 Mn+721,9 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
Bu dönem artırılan 1
- Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.Veri yok
Bu dönem azaltılan 5
- Tam Finans Faktoring A.ŞVeri yok
- Midas Menkul Değerler A.Ş.Veri yok
- Sümer Varlık Yönetim A.Ş.Veri yok
- Kent Finans Faktoring A.Ş.Veri yok
- Dünya Varlık Yönetim A.Ş.
Varlık dağılımı
30 Eylül 2026
- Mevduat%49,80
- Finansman bonosu%26,38
- Repo%19,75
- Özel sektör borçlanma araçları%2,72
- Varlığa dayalı menkul kıymet%1,42
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 30 Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
17 ay
Mevduat (TL)Finansman BonosuÖzel Sektör TahviliTers-RepoBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Varlığa Dayalı Menkul KıymetlerDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
24 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Finansman bonosu | 62,4 Mn ₺ | Veri yok | 52.860.000 | |
| Çağdaş Faktoring A.Ş.Finansman bonosu | 41,4 Mn ₺ | Veri yok | 38.100.000 | |
| Karel Elektronık Sanayi ve Ticaret A.ŞFinansman bonosu | 27,1 Mn ₺ | Veri yok | 25.000.000 | |
| Hedef Araç Kiralama ve Servis A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları | 21,4 Mn ₺ | Veri yok | 20.000.000 | |
| Tam Finans Faktoring A.ŞFinansman bonosu | 18,2 Mn ₺ | Veri yok | 16.700.000 | |
| Dyo Boya Fabrıkaları Sanayi ve Ticaret A.ŞFinansman bonosu | 16,2 Mn ₺ | Veri yok | 15.000.000 | |
| Figo Finans Faktoring A.Ş.Finansman bonosu | 16,1 Mn ₺ | Veri yok | 15.000.000 | |
| Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.Varlığa dayalı menkul kıymet | 14,4 Mn ₺ | Veri yok | 12.500.000 | |
| Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Finansman bonosu | 11,3 Mn ₺ | Veri yok | 10.400.000 | |
| Midas Menkul Değerler A.Ş.Finansman bonosu | 10,7 Mn ₺ | Veri yok | 10.000.000 | |
| Matrıks Bılgı Dağıtım Hizmetleri A.Ş.Finansman bonosu | 10,0 Mn ₺ | Veri yok | 10.000.000 | |
| Lider Faktoring A.Ş.Finansman bonosu | 8,7 Mn ₺ | Veri yok | 8.400.000 | |
| Sümer Varlık Yönetim A.Ş.Finansman bonosu | 7,9 Mn ₺ | Veri yok | 7.100.000 | |
| Sümer Faktoring A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları | 6,2 Mn ₺ | Veri yok | 6.000.000 | |
| Kent Finans Faktoring A.Ş.Finansman bonosu | 6,0 Mn ₺ | Veri yok | 5.000.000 |
24 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
30 Eylül 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | Artırılan | Veri yok | Veri yok | +%400,0 |
| Denge Varlık Yönetim A.Ş. | Azaltılan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %3,5 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,50Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- 0,71Mevduatın üzerinde
- Sortino oranı
- –Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- %0,00Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 81 / 1.149İlk %7
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- RS1
- Kurucu
- Rota Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 2 / 7 · Düşük
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor