RTP
RE-PIE Portföy Birinci Serbest Fon
5/7Serbest Şemsiye Fonu·RE-PIE Portföy
9,707786 ₺+%0,09
Genel bakış
RTP fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 10 pozisyon var, fonun toplam değeri 207,3 milyon TL. Portföyün dağılımı: diğer %91,5, hisse senedi %6,4, VİOP nakit teminatı %1,8. En büyük pozisyonlar: DMRGD (%5,2), AYDEM (%1,2).
- Günlük
- +%0,09
- Haftalık
- -%0,35
- 1 ay
- -%20,08
- 3 ay
- -%26,54
- 6 ay
- -%19,99
- Yılbaşından
- -%22,28
- 1 yıl
- -%10,42
- 3 yıl
- +%170,68
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
RTP birim pay değeriZirve 13,3841 ₺ · dip 9,6622 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 956 / 1.149 · ilk %83
| Dönem | RTP | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,09 | -%1,02 | +1,11 puan |
| Haftalık | -%0,35 | -%3,64 | +3,29 puan |
| 1 ay | -%20,08 | -%12,45 | -7,63 puan |
| 3 ay | -%26,54 | -%16,44 | -10,10 puan |
| 6 ay | -%19,99 | -%18,77 | -1,22 puan |
| Yılbaşından | -%22,28 | +%1,56 | -23,84 puan |
| 1 yıl | -%10,42 | +%11,56 | -21,98 puan |
| 3 yıl | +%170,68 | +%55,48 | +115,20 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
RTPDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTP | -%20,08 | -%26,54 | -%19,99 | -%10,42 | +%170,68 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%21,52 | -%30,42 | -%29,18 | -%30,95 | +%4,78 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri199,9 Mn ₺+%195,29
Yatırımcı sayısı768+591
Net akış (son ay)-53,3 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı20,6 Mn+9,1 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- RDG-Re-Pıe RE-PIE Portföy Yönetimi Portföy Embedded GSYF Yönetimi A.Ş.%78,69
- RE-PIE Gayrimen Kul Portföy Yönetimi A.Ş%7,04
- DMRGDDMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş.%5,16
- RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş.%3,05
- FRC-Foneva%2,71
Bu dönem artırılan 1
- VİOP Nakit TeminatıVeri yok
Bu dönem azaltılan 1
Varlık dağılımı
9 Ekim 2026
- Diğer%91,49
- Hisse senedi%6,40
- VİOP nakit teminatı%1,84
- Takasbank para piyasası%1,70
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma PaylarıYatırım Fonları Katılma PaylarıHisse SenediBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Vadeli İşlemler Nakit TeminatlarıFinansman BonosuDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
10 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | RDG-Re-Pıe RE-PIE Portföy Yönetimi Portföy Embedded GSYF Yönetimi A.Ş.Diğer | 163,1 Mn ₺ | %78,69 | 820.630 |
| RE-PIE Gayrimen Kul Portföy Yönetimi A.ŞDiğer | 14,6 Mn ₺ | %7,04 | 1.451 | |
| DMRGD | DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş.Hisse senedi | 10,7 Mn ₺ | %5,16 | 1.500.000 |
| RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş.Diğer | 6,3 Mn ₺ | %3,05 | 1.772.253 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | FRC-FonevaDiğer | 5,6 Mn ₺ | %2,71 | 7.298.937 |
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 3,8 Mn ₺ | Veri yok | 3.823.021 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | TPPTakasbank para piyasası | 3,5 Mn ₺ | %1,70 | 3.520.602 |
| AYDEMYENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.Hisse senedi | 2,6 Mn ₺ | %1,24 | 100.000 |
| FedDiğer | 78 ₺ | %0,00 | 2 | |
| EuDiğer | 29 ₺ | %0,00 | 1 |
10 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
9 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| RDG-Re-Pıe RE-PIE Portföy Yönetimi Portföy Embedded GSYF Yönetimi A.Ş. | Giren | %78,69 | +78,69 puan | Veri yok |
| DMRGDDMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. | Azaltılan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %13,8 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %16,63Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -3,45Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -4,80Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%27,81Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 956 / 1.149İlk %83
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- RTP
- Kurucu
- RE-PIE Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 5 / 7 · Orta üstü
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor