SDA
Ak Portföy 2026 Serbest (Döviz) Fon
Serbest Şemsiye Fonu·Ak Portföy
52,246139 ₺+%0,06
Genel bakış
SDA fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Temmuz 2026 sonu itibarıyla 5 pozisyon var, fonun toplam değeri 6,4 milyar TL. Portföyün dağılımı: diğer %99,8, mevduat %0,4.
- Günlük
- +%0,06
- Haftalık
- +%0,41
- 1 ay
- +%1,80
- 3 ay
- +%6,02
- 6 ay
- +%12,45
- Yılbaşından
- +%18,25
- 1 yıl
- +%22,30
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
SDA birim pay değeriZirve 52,2461 ₺ · dip 44,1839 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 15 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 560 / 1.149 · ilk %49
| Dönem | SDA | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,06 | -%1,02 | +1,08 puan |
| Haftalık | +%0,41 | -%3,64 | +4,05 puan |
| 1 ay | +%1,80 | -%12,45 | +14,25 puan |
| 3 ay | +%6,02 | -%16,44 | +22,46 puan |
| 6 ay | +%12,45 | -%18,77 | +31,22 puan |
| Yılbaşından | +%18,25 | +%1,56 | +16,69 puan |
| 1 yıl | +%22,30 | +%11,56 | +10,74 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
SDADolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDA | +%1,80 | +%6,02 | +%12,45 | +%22,30 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,19 |
| Reel getiri | -%0,04 | +%0,43 | -%0,46 | -%5,73 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 20 ay
Fon toplam değeri6,7 Mr ₺+%779,08
Yatırımcı sayısı1.092+935
Net akış (son ay)-10,3 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı129,1 Mn+108,9 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 3 pozisyon
- Turk İhracat KR BK%53,40
- Hazine%46,35
- Akbank T.A.S.%0,36
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Temmuz 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan). Yöntem
Varlık dağılımı
Temmuz 2026
- Diğer%99,76
- Mevduat%0,36
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Temmuz 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
20 ay
Özel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıKamu Dış Borçlanma AraçlarıMevduat (Döviz)Ters-Repo
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
5 kalem
| Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|
| Turk İhracat KR BKDiğer | 3,4 Mr ₺ | %53,40 | 70.500.000 |
| HazineDiğer | 3,0 Mr ₺ | %46,35 | 62.109.000 |
| Akbank T.A.S.Mevduat | 23,2 Mn ₺ | %0,36 | 489.000 |
| EuDiğer | 121.914 ₺ | %0,00 | 2.238 |
| FedDiğer | 83.667 ₺ | %0,00 | 1.767 |
5 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Temmuz 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %2,1 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,30Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -18,96Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -95,59Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%0,15Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 560 / 1.149İlk %49
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 15 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
KAP'ta "Fon Sürekli Bilgilendirme Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
FON GİDER BİLGİLERİ
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
KAP'ta "Fon Sürekli Bilgilendirme Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Genel Açıklama
KAP'ta "Genel Açıklama" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- SDA
- Kurucu
- Ak Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor