SER
Ak Portföy 2028 Serbest (Döviz) Fon
Serbest Şemsiye Fonu·Ak Portföy
59,355901 ₺%0,00
Genel bakış
SER fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Temmuz 2026 sonu itibarıyla 8 pozisyon var, fonun toplam değeri 7,1 milyar TL. Portföyün dağılımı: diğer %99,4, mevduat %0,7.
- Günlük
- %0,00
- Haftalık
- +%0,63
- 1 ay
- +%1,60
- 3 ay
- +%4,54
- 6 ay
- +%9,93
- Yılbaşından
- +%16,78
- 1 yıl
- +%22,39
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
SER birim pay değeriZirve 59,3559 ₺ · dip 50,8271 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 546 / 1.149 · ilk %48
| Dönem | SER | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | %0,00 | -%1,02 | +1,02 puan |
| Haftalık | +%0,63 | -%3,64 | +4,27 puan |
| 1 ay | +%1,60 | -%12,45 | +14,05 puan |
| 3 ay | +%4,54 | -%16,44 | +20,98 puan |
| 6 ay | +%9,93 | -%18,77 | +28,70 puan |
| Yılbaşından | +%16,78 | +%1,56 | +15,22 puan |
| 1 yıl | +%22,39 | +%11,56 | +10,83 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
SERDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SER | +%1,60 | +%4,54 | +%9,93 | +%22,39 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,15 |
| Reel getiri | -%0,24 | -%0,98 | -%2,69 | -%5,66 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri8,4 Mr ₺+%218,68
Yatırımcı sayısı930+590
Net akış (son ay)+1,0 Mr ₺Ekim 2026
Pay sayısı141,1 Mn+70,5 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- T.Vakıfla R Bankası T.A.O.%59,88
- Yapı ve Kredi Bankası A.S.%24,22
- T.Sınaı Kalkınma Bankası A.S..%9,21
- Turk İhracat KR BK%4,73
- Hazine%1,35
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Temmuz 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan). Yöntem
Varlık dağılımı
Temmuz 2026
- Diğer%99,40
- Mevduat%0,72
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Temmuz 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Özel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıKamu Dış Borçlanma AraçlarıMevduat (Döviz)Ters-Repo
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
8 kalem
| Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|
| T.Vakıfla R Bankası T.A.O.Diğer | 4,3 Mr ₺ | %59,88 | 83.121.000 |
| Yapı ve Kredi Bankası A.S.Diğer | 1,7 Mr ₺ | %24,22 | 33.544.000 |
| T.Sınaı Kalkınma Bankası A.S..Diğer | 657,3 Mn ₺ | %9,21 | 12.645.000 |
| Turk İhracat KR BKDiğer | 337,5 Mn ₺ | %4,73 | 7.000.000 |
| HazineDiğer | 96,7 Mn ₺ | %1,35 | 2.000.000 |
| Akbank T.A.S.Mevduat | 51,3 Mn ₺ | %0,72 | 1.084.000 |
| FedDiğer | 10.901 ₺ | %0,00 | 230 |
| EuDiğer | 445 ₺ | %0,00 | 8 |
8 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Temmuz 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %1,7 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %2,09Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -11,74Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -23,20Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%0,85Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 546 / 1.149İlk %48
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
Fon Gider Bilgileri Hk.
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
KAP'ta "Fon Sürekli Bilgilendirme Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Genel Açıklama
KAP'ta "Genel Açıklama" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
KAP'ta "Fon Sürekli Bilgilendirme Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- SER
- Kurucu
- Ak Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor