SLR
QNB Portföy Solaris Serbest Özel Fon
Serbest Şemsiye Fonu·QNB Portföy
0,180843 ₺+%1,24
Genel bakış
- Günlük
- +%1,24
- Haftalık
- -%20,86
- 1 ay
- -%28,81
- 3 ay
- -%54,60
- 6 ay
- -%46,61
- Yılbaşından
- -%65,43
- 1 yıl
- -%43,07
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
SLR birim pay değeriZirve 0,5231 ₺ · dip 0,1786 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 1.012 / 1.149 · ilk %88
| Dönem | SLR | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%1,24 | -%1,02 | +2,26 puan |
| Haftalık | -%20,86 | -%3,64 | -17,22 puan |
| 1 ay | -%28,81 | -%12,45 | -16,36 puan |
| 3 ay | -%54,60 | -%16,44 | -38,16 puan |
| 6 ay | -%46,61 | -%18,77 | -27,84 puan |
| Yılbaşından | -%65,43 | +%1,56 | -66,99 puan |
| 1 yıl | -%43,07 | +%11,56 | -54,63 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
SLRDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLR | -%28,81 | -%54,60 | -%46,61 | -%43,07 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,15 |
| Reel getiri | -%30,10 | -%57,00 | -%52,74 | -%56,12 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 13 ay
Fon toplam değeri678,2 Mn ₺-%48,36
Yatırımcı sayısı50
Net akış (son ay)-453 ₺Ekim 2026
Pay sayısı3.796,7 Mn0
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Varlık dağılımı
21 Ekim 2026
- Hisse Senedi%90,52
- Yatırım Fonları Katılma Payları%7,15
- Ters-Repo%2,19
- BİST Taahhütlü İşlem (Alım)%0,14
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları, 21 Ekim 2026. Yöntem
Dağılım geçmişi
13 ay
Hisse SenediYatırım Fonları Katılma PaylarıMevduat (TL)Ters-RepoBİST Taahhütlü İşlem (Alım)
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %33,3 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %64,28Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -1,40Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -1,90Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%65,85Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 1.012 / 1.149İlk %88
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
2026 3. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026/3.Dönem Fon Gider Bildirimi
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026/3. Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Finansal rapor
Performans Sunum Raporu
2026 6. Ay dönemine ait finansal rapor yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- SLR
- Kurucu
- QNB Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %0,24KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,10Toplam gider oranından hesaplandı