SMP
İş Portföy Sompo Sigorta Kar Payı Ödeyen Serbest (TL) Özel Fon
Serbest Şemsiye Fonu·İş Portföy
1,015471 ₺+%0,08
Genel bakış
- Günlük
- +%0,08
- Haftalık
- +%0,53
- 1 ay
- -%4,18
- 3 ay
- -%0,06
- 6 ay
- -%0,66
- Yılbaşından
- +%1,55
- 1 yıl
- -%0,27
- 3 yıl
- +%1,14
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
SMP birim pay değeriZirve 1,1012 ₺ · dip 1,0000 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 934 / 1.149 · ilk %81
| Dönem | SMP | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,08 | -%1,02 | +1,10 puan |
| Haftalık | +%0,53 | -%3,64 | +4,17 puan |
| 1 ay | -%4,18 | -%12,45 | +8,27 puan |
| 3 ay | -%0,06 | -%16,44 | +16,38 puan |
| 6 ay | -%0,66 | -%18,77 | +18,11 puan |
| Yılbaşından | +%1,55 | +%1,56 | -0,01 puan |
| 1 yıl | -%0,27 | +%11,56 | -11,83 puan |
| 3 yıl | +%1,14 | +%55,48 | -54,34 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
SMPDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMP | -%4,18 | -%0,06 | -%0,66 | -%0,27 | +%1,14 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,15 |
| Reel getiri | -%5,91 | -%5,33 | -%12,07 | -%23,12 | -%60,85 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri1,4 Mr ₺-%1,86
Yatırımcı sayısı10
Net akış (son ay)-412 ₺Ekim 2026
Pay sayısı1.400,0 Mn0
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Varlık dağılımı
21 Ekim 2026
- Devlet Tahvili%76,69
- Ters-Repo%15,78
- Yatırım Fonları Katılma Payları%3,93
- Özel Sektör Tahvili%3,60
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları, 21 Ekim 2026. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Devlet TahviliMevduat (TL)Yatırım Fonları Katılma PaylarıÖzel Sektör TahviliTers-Repo
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %2,0 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %15,82Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -2,98Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -3,03Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%9,19Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 934 / 1.149İlk %81
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Finansal rapor
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
2026 6. Ay dönemine ait finansal rapor yayımlandı.
Kaynak: KAP. Özetler bildirimin yapısal alanlarından üretilir; tam metin KAP'tadır.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- SMP
- Kurucu
- İş Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor