SPE
Azimut Portföy 5.0 Serbest (Döviz) Fon
Serbest Şemsiye Fonu·Azimut Portföy
110,611337 ₺-%0,10
Genel bakış
SPE fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 49 pozisyon var, fonun toplam değeri 4,6 milyar TL. Portföyün dağılımı: diğer %84,7, eurobond %13,6, katılma hesabı %4,6.
- Günlük
- -%0,10
- Haftalık
- +%0,50
- 1 ay
- +%1,13
- 3 ay
- +%4,68
- 6 ay
- +%11,17
- Yılbaşından
- +%20,17
- 1 yıl
- +%28,14
- 3 yıl
- +%151,99
- 5 yıl
- +%762,07
Fiyat grafiği
SPE birim pay değeriZirve 110,72 ₺ · dip 92,0428 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 330 / 1.149 · ilk %29
| Dönem | SPE | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | -%0,10 | -%1,02 | +0,92 puan |
| Haftalık | +%0,50 | -%3,64 | +4,14 puan |
| 1 ay | +%1,13 | -%12,45 | +13,58 puan |
| 3 ay | +%4,68 | -%16,44 | +21,12 puan |
| 6 ay | +%11,17 | -%18,77 | +29,94 puan |
| Yılbaşından | +%20,17 | +%1,56 | +18,61 puan |
| 1 yıl | +%28,14 | +%11,56 | +16,58 puan |
| 3 yıl | +%151,99 | +%55,48 | +96,51 puan |
| 5 yıl | +%762,07 | +%702,35 | +59,72 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
SPEDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPE | +%1,13 | +%4,68 | +%11,17 | +%28,14 | +%151,99 | +%762,07 |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,18 |
| Reel getiri | -%0,70 | -%0,84 | -%1,59 | -%1,23 | -%2,45 | +%12,62 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri4,4 Mr ₺+%233,91
Yatırımcı sayısı917+402
Net akış (son ay)-11,2 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı39,4 Mn+19,0 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Fıbabank A%9,94
- Azimut Portföy Yönetimi Aş%8,12
- T.Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.%7,88
- T.Iş Bankası A.S.%5,64
- Fed%5,57
Bu dönem artırılan 1
- Fed%5,57-0,16 puan
Bu dönem azaltılan 5
- XS3183303018_Rep.T Turk KR BK
Varlık dağılımı
9 Ekim 2026
- Diğer%84,72
- Eurobond%13,59
- Katılma hesabı%4,64
- Kamu borçlanma araçları%3,19
- Türev araç%2,45
- Kira sertifikası%0,76
- VİOP nakit teminatı%0,54
Dağılım geçmişi
24 ay
Özel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıYatırım Fonları Katılma PaylarıKamu Dış Borçlanma AraçlarıYabancı Özel Sektör Borçlanma AraçlarıÖzel Sektör Yurt Dışı Kira SertifikalarıVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
49 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Fıbabank ADiğer | 460,8 Mn ₺ | %9,94 | 9.000.000 | |
| Azimut Portföy Yönetimi AşDiğer | 376,3 Mn ₺ | %8,12 | 1.183.736.000 | |
| T.Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.Diğer | 365,3 Mn ₺ | %7,88 | 7.500.000 | |
| T.Iş Bankası A.S.Diğer | 261,2 Mn ₺ | %5,64 | 5.410.000 | |
| FedDiğer | 258,0 Mn ₺ | %5,57 | 5.252.639 | |
| XS3272983563_Rep.T Sısecam Em. Uk PLCEurobond | 248,3 Mn ₺ | %5,36 | 5.400.000 | |
| Goldman Sachs Fın C IntlEurobond | 222,2 Mn ₺ | %4,80 | 4.500.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Golden Global Yatırım Bankası A.Ş.Katılma hesabı | 207,9 Mn ₺ | %4,49 | 207.479.452 |
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Diğer | 200,7 Mn ₺ | %4,33 | 4.000.000 | |
| XS3183303018_Rep.T Turk KR BKDiğer | 185,3 Mn ₺ | %4,00 | 3.960.000 | |
| US900123DU12_Rep. Tem.Diğer | 176,6 Mn ₺ | %3,81 | 3.800.000 | |
| Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.Diğer | 170,6 Mn ₺ | %3,68 | 3.500.000 | |
| HazineEurobond | 159,3 Mn ₺ | %3,44 | 3.300.000 | |
| GGB Sukuk LTDKamu borçlanma araçları | 147,7 Mn ₺ | %3,19 | 3.000.000 | |
| Anadolub Ank AşDiğer | 139,3 Mn ₺ | %3,01 | 2.800.000 |
49 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
9 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| (Borsa Dısı) | Giren | -%7,18 | -7,18 puan | Veri yok |
| Golden Global Yatırım Bankası A.Ş. | Giren | %4,49 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %1,3 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %5,95Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -3,15Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -4,34Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%3,89Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 330 / 1.149İlk %29
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026 3.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- SPE
- Kurucu
- Azimut Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor