SPN
Azimut Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon
2/7Hisse senedi yoğun·Serbest Şemsiye Fonu·Azimut Portföy
10,508105 ₺+%0,08
Genel bakış
SPN fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 23 pozisyon var, fonun toplam değeri 1,1 milyar TL. Portföyün dağılımı: türev araç %83,3, hisse senedi %81,8, diğer %11,3. En büyük pozisyonlar: THYAO (%33,3), SAHOL (%27,9), YKBNK (%13,0).
- Günlük
- +%0,08
- Haftalık
- +%0,60
- 1 ay
- +%2,77
- 3 ay
- +%8,02
- 6 ay
- +%17,43
- Yılbaşından
- +%28,42
- 1 yıl
- +%37,17
- 3 yıl
- +%213,70
- 5 yıl
- +%533,77
Fiyat grafiği
SPN birim pay değeriZirve 10,5081 ₺ · dip 8,1828 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 256 / 1.149 · ilk %22
| Dönem | SPN | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,08 | -%1,02 | +1,10 puan |
| Haftalık | +%0,60 | -%3,64 | +4,24 puan |
| 1 ay | +%2,77 | -%12,45 | +15,22 puan |
| 3 ay | +%8,02 | -%16,44 | +24,46 puan |
| 6 ay | +%17,43 | -%18,77 | +36,20 puan |
| Yılbaşından | +%28,42 | +%1,56 | +26,86 puan |
| 1 yıl | +%37,17 | +%11,56 | +25,61 puan |
| 3 yıl | +%213,70 | +%55,48 | +158,22 puan |
| 5 yıl | +%533,77 | +%702,35 | -168,58 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
SPNDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPN | +%2,77 | +%8,02 | +%17,43 | +%37,17 | +%213,70 | +%533,77 |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | +%0,91 | +%2,32 | +%3,95 | +%5,73 | +%21,44 | -%17,21 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri1,1 Mr ₺+%1.013
Yatırımcı sayısı290+174
Net akış (son ay)-57,1 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı107,7 Mn+87,9 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- THYAOTürk Hava Yolları A.O.%33,31
- SAHOLHacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.%27,91
- YKBNKYapı ve Kredi Bankası A.Ş.%12,98
- AKBNKAkbank T.A.Ş.%7,57
- Azimut Portföy Yönetimi Aş%4,93
Bu dönem artırılan 1
- VİOP Nakit TeminatıVeri yok
Varlık dağılımı
9 Ekim 2026
- Türev araç%83,26
- Hisse senedi%81,77
- Diğer%11,33
- VİOP nakit teminatı%6,32
- Özel sektör borçlanma araçları%0,69
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Hisse SenediFinansman BonosuVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıYatırım Fonları Katılma PaylarıDevlet TahviliÖzel Sektör TahviliDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
23 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| THYAO vadeli, Ekim 2026F_THYAO1026 · Türev araç | 380,2 Mn ₺ | %0,00 | 13.000 | |
| THYAO | Türk Hava Yolları A.O.Hisse senedi | 373,8 Mn ₺ | %33,31 | 1.300.000 |
| SAHOL vadeli, Ekim 2026F_SAHOL1026 · Türev araç | 319,1 Mn ₺ | %0,00 | 37.500 | |
| SAHOL | Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.Hisse senedi | 313,1 Mn ₺ | %27,91 | 3.750.086 |
| YKBNK vadeli, Ekim 2026F_YKBNK1026 · Türev araç | 148,4 Mn ₺ | %0,00 | 41.089 | |
| YKBNK | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Hisse senedi | 145,6 Mn ₺ | %12,98 | 4.108.965 |
| AKBNK vadeli, Ekim 2026F_AKBNK1026 · Türev araç | 86,4 Mn ₺ | %0,00 | 12.500 | |
| AKBNK | Akbank T.A.Ş.Hisse senedi | 84,9 Mn ₺ | %7,57 | 1.251.192 |
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 70,9 Mn ₺ | Veri yok | 70.904.528 | |
| Azimut Portföy Yönetimi AşDiğer | 55,4 Mn ₺ | %4,93 | 13.798.000 | |
| Tam Finans Faktoring A.Ş.Diğer | 22,0 Mn ₺ | %1,97 | 20.000.000 | |
| Sümer Varlık Yönetimi A.Ş.Diğer | 10,8 Mn ₺ | %0,96 | 10.000.000 | |
| Tam Finans Faktoring A.Ş.Diğer | 8,3 Mn ₺ | %0,74 | 7.500.000 | |
| Sümer Varlık Yönetimi A.Ş.Diğer | 5,5 Mn ₺ | %0,49 | 5.000.000 | |
| Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Diğer | 5,5 Mn ₺ | %0,49 | 5.000.000 |
23 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
9 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Azimut Portföy Yönetimi Aş | Azaltılan | %4,93 | -1,86 puan | -%27,4 |
| VİOP Nakit Teminatı | Artırılan | Veri yok |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %3,0 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %3,24Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -3,00Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -7,76Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%0,93Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 256 / 1.149İlk %22
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026 3.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- SPN
- Kurucu
- Azimut Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 2 / 7 · Düşük
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor