SRA
Azimut Portföy Aserva Serbest Özel Fon
6/7Serbest Şemsiye Fonu·Azimut Portföy
1,706762 ₺-%1,40
Genel bakış
- Günlük
- -%1,40
- Haftalık
- -%29,44
- 1 ay
- -%86,84
- 3 ay
- -%89,39
- 6 ay
- -%91,56
- Yılbaşından
- -%88,41
- 1 yıl
- -%88,50
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
SRA birim pay değeriZirve 22,4545 ₺ · dip 1,7068 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 1.082 / 1.149 · ilk %94
| Dönem | SRA | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | -%1,40 | -%1,02 | -0,38 puan |
| Haftalık | -%29,44 | -%3,64 | -25,80 puan |
| 1 ay | -%86,84 | -%12,45 | -74,39 puan |
| 3 ay | -%89,39 | -%16,44 | -72,95 puan |
| 6 ay | -%91,56 | -%18,77 | -72,79 puan |
| Yılbaşından | -%88,41 | +%1,56 | -89,97 puan |
| 1 yıl | -%88,50 | +%11,56 | -100,06 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
SRADolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SRA | -%86,84 | -%89,39 | -%91,56 | -%88,50 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%87,08 | -%89,95 | -%92,53 | -%91,14 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri177,5 Mn ₺+%1.054
Yatırımcı sayısı10
Net akış (son ay)+81 ₺Ekim 2026
Pay sayısı104,0 Mn+92,4 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Varlık dağılımı
21 Ekim 2026
- Hisse Senedi%91,44
- Yatırım Fonları Katılma Payları%8,56
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları, 21 Ekim 2026. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Hisse SenediYatırım Fonları Katılma Payları
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %85,2 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %62,64Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -2,16Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -2,41Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%92,40Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 1.082 / 1.149İlk %94
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
2026 3.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
KAP'ta "Fon Sürekli Bilgilendirme Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Finansal rapor
Performans Sunum Raporu
2026 6. Ay dönemine ait finansal rapor yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- SRA
- Kurucu
- Azimut Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 6 / 7 · Yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor