SSF
Inveo Portföy Sekizinci Serbest Fon
6/7Serbest Şemsiye Fonu·Inveo Portföy
0,873609 ₺+%3,38
Genel bakış
SSF fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Temmuz 2026 sonu itibarıyla 9 pozisyon var, fonun toplam değeri 1,2 milyon TL. Portföyün dağılımı: hisse senedi %94,1, VİOP nakit teminatı %14,9, diğer %1,5. En büyük pozisyonlar: EREGL (%33,5), KCHOL (%15,8), THYAO (%15,2).
- Günlük
- +%3,38
- Haftalık
- -%1,85
- 1 ay
- -%2,89
- 3 ay
- -%13,02
- 6 ay
- -%15,09
- Yılbaşından
- -%5,32
- 1 yıl
- -%7,50
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
SSF birim pay değeriZirve 1,1274 ₺ · dip 0,8451 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 952 / 1.149 · ilk %83
| Dönem | SSF | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%3,38 | -%1,02 | +4,40 puan |
| Haftalık | -%1,85 | -%3,64 | +1,79 puan |
| 1 ay | -%2,89 | -%12,45 | +9,56 puan |
| 3 ay | -%13,02 | -%16,44 | +3,42 puan |
| 6 ay | -%15,09 | -%18,77 | +3,68 puan |
| Yılbaşından | -%5,32 | +%1,56 | -6,88 puan |
| 1 yıl | -%7,50 | +%11,56 | -19,06 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
SSFDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSF | -%2,89 | -%13,02 | -%15,09 | -%7,50 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,15 |
| Reel getiri | -%4,64 | -%17,61 | -%24,84 | -%28,70 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 17 ay
Fon toplam değeri1,1 Mn ₺+%1.081
Yatırımcı sayısı15+14
Net akış (son ay)-0 ₺Ekim 2026
Pay sayısı1,3 Mn+1,2 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
Bu dönem artırılan 1
- VİOP Nakit Teminatı
Varlık dağılımı
Temmuz 2026
- Hisse senedi%94,10
- VİOP nakit teminatı%14,88
- Diğer%1,47
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Temmuz 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
17 ay
Hisse SenediVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıYatırım Fonları Katılma Payları
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
9 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| EREGL | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.Hisse senedi | 416.892 ₺ | %33,54 | 9.800 |
| KCHOL | Koç Holding A.Ş.Hisse senedi | 196.900 ₺ | %15,84 | 1.000 |
| THYAO | Türk Hava Yolları A.O.Hisse senedi | 188.400 ₺ | %15,16 | 600 |
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 184.958 ₺ | Veri yok | 184.958 | |
| SAHOL | Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.Hisse senedi | 139.425 ₺ | %11,22 | 1.650 |
| EKGYO | Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Hisse senedi | 107.460 ₺ | %8,65 | 6.000 |
| SISE | Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.Hisse senedi | 83.480 ₺ | %6,72 | 2.000 |
| GARAN | Türkiye Garanti Bankası A.Ş.Hisse senedi | 37.143 ₺ | %2,99 | 301 |
| Araçları (TL) Fonu A.Ş.Diğer | 18.304 ₺ | %1,47 | 1.283 |
9 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Temmuz 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
Temmuz 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Araçları (TL) Fonu A.Ş. | Azaltılan | %1,47 | -0,49 puan | -%30,3 |
| VİOP Nakit Teminatı | Artırılan | Veri yok |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %4,9 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %26,23Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -2,07Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -2,88Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%25,04Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 952 / 1.149İlk %83
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
2026 3. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri Hk.
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026 3.Dönem Fon Gider Bildirimi Hk.
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026 3. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri Hk.
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- İzahname
İzahname Hk
Fonun izahname, iç tüzük veya tanıtım belgelerinde değişiklik yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- SSF
- Kurucu
- Inveo Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 6 / 7 · Yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor