TGN
TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Serbest (TL) Özel Fon
Serbest Şemsiye Fonu·TEB Portföy
1,541097 ₺+%0,10
Genel bakış
TGN fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Temmuz 2026 sonu itibarıyla 9 pozisyon var, fonun toplam değeri 3,2 milyar TL. Portföyün dağılımı: mevduat %100,1.
- Günlük
- +%0,10
- Haftalık
- +%0,68
- 1 ay
- +%2,98
- 3 ay
- +%9,89
- 6 ay
- +%21,15
- Yılbaşından
- +%35,44
- 1 yıl
- +%46,18
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
TGN birim pay değeriZirve 1,5411 ₺ · dip 1,1379 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 121 / 1.149 · ilk %11
| Dönem | TGN | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,10 | -%1,02 | +1,12 puan |
| Haftalık | +%0,68 | -%3,64 | +4,32 puan |
| 1 ay | +%2,98 | -%12,45 | +15,43 puan |
| 3 ay | +%9,89 | -%16,44 | +26,33 puan |
| 6 ay | +%21,15 | -%18,77 | +39,92 puan |
| Yılbaşından | +%35,44 | +%1,56 | +33,88 puan |
| 1 yıl | +%46,18 | +%11,56 | +34,62 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
TGNDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TGN | +%2,98 | +%9,89 | +%21,15 | +%46,18 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | +%1,12 | +%4,09 | +%7,24 | +%12,68 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 14 ay
Fon toplam değeri2,1 Mr ₺+%54,09
Yatırımcı sayısı1.974+710
Net akış (son ay)-268,9 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı1.363,3 Mn+40,7 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.%41,89
- Akbank T.A.Ş.%31,29
- TC Ziraat Bankası%6,28
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.%6,22
- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.%4,76
Bu dönem azaltılan 3
- Garanti Bankası%3,20-3,88 puan
- TEB A.Ş.%1,71-3,73 puan
Varlık dağılımı
Temmuz 2026
- Mevduat%100,09
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Temmuz 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Portföy içeriği
9 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.Mevduat | 1,4 Mr ₺ | %41,89 | 1.353.787.132 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Akbank T.A.Ş.Mevduat | 1,0 Mr ₺ | %31,29 | 1.011.382.011 |
| TC Ziraat BankasıMevduat | 203,8 Mn ₺ | %6,28 | 200.000.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Mevduat | 201,5 Mn ₺ | %6,22 | 200.000.000 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.Mevduat | 154,2 Mn ₺ | %4,76 | 150.000.000 |
| Garanti BankasıMevduat | 103,9 Mn ₺ | %3,20 | 100.000.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Denizbank A.Ş.Mevduat | 103,6 Mn ₺ | %3,19 | 100.000.000 |
| TEB A.Ş.Mevduat | 55,4 Mn ₺ | %1,71 | 55.200.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | T. Halk Bankası A.Ş.Mevduat | 50,3 Mn ₺ | %1,55 | 50.000.000 |
9 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Temmuz 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
Temmuz 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | Giren | %41,89 | +41,89 puan | Veri yok |
| Akbank T.A.Ş. | Giren | %31,29 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %3,4 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,46Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -0,49Mevduatın altında
- Sortino oranı
- –Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- %0,00Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 121 / 1.149İlk %11
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
KAP'ta "Fon Sürekli Bilgilendirme Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- TGN
- Kurucu
- TEB Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor