THT
Trive Portföy Hisse Senedi Serbest Fon
6/7Hisse senedi yoğun·Serbest Şemsiye Fonu·Trive Portföy
0,135684 ₺+%3,09
Genel bakış
THT fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 14 Ekim 2026 sonu itibarıyla 12 pozisyon var, fonun toplam değeri 1,3 milyon TL. Portföyün dağılımı: hisse senedi %89,4, takasbank para piyasası %17,2. En büyük pozisyonlar: ISCTR (%11,0), AKBNK (%9,5), BIMAS (%9,4).
- Günlük
- +%3,09
- Haftalık
- -%2,28
- 1 ay
- -%11,70
- 3 ay
- -%27,36
- 6 ay
- -%45,44
- Yılbaşından
- -%31,26
- 1 yıl
- -%26,45
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
THT birim pay değeriZirve 0,2576 ₺ · dip 0,1316 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 998 / 1.149 · ilk %87
| Dönem | THT | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%3,09 | -%1,02 | +4,11 puan |
| Haftalık | -%2,28 | -%3,64 | +1,36 puan |
| 1 ay | -%11,70 | -%12,45 | +0,75 puan |
| 3 ay | -%27,36 | -%16,44 | -10,92 puan |
| 6 ay | -%45,44 | -%18,77 | -26,67 puan |
| Yılbaşından | -%31,26 | +%1,56 | -32,82 puan |
| 1 yıl | -%26,45 | +%11,56 | -38,01 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
THTDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THT | -%11,70 | -%27,36 | -%45,44 | -%26,45 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%13,30 | -%31,19 | -%51,70 | -%43,31 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri1,2 Mn ₺-%98,52
Yatırımcı sayısı275-398
Net akış (son ay)-2,8 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı9,1 Mn-65,9 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- TPP%17,18
- ISCTRTürkiye İş Bankası A.Ş.%10,95
- AKBNKAkbank T.A.Ş.%9,52
- BIMASBİM Birleşik Mağazalar A.Ş.%9,40
- FROTOFord Otomotiv Sanayi A.Ş.%9,30
Bu dönem artırılan 1
- TPP%17,18+13,59 puan
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 14 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan).
Varlık dağılımı
14 Ekim 2026
- Hisse senedi%89,37
- Takasbank para piyasası%17,18
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 14 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Hisse SenediVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Ters-RepoYatırım Fonları Katılma Payları
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
12 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| TPPTakasbank para piyasası | 220.685 ₺ | %17,18 | 220.685 | |
| ISCTR | Türkiye İş Bankası A.Ş.Hisse senedi | 140.637 ₺ | %10,95 | 11.100 |
| AKBNK | Akbank T.A.Ş.Hisse senedi | 122.334 ₺ | %9,52 | 1.803 |
| BIMASYENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.Hisse senedi | 120.825 ₺ | %9,40 | 300 |
| FROTOYENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.Hisse senedi | 119.440 ₺ | %9,30 | 1.600 |
| ASELSYENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.Hisse senedi | 119.425 ₺ | %9,29 | 340 |
| EKGYOYENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Hisse senedi | 119.100 ₺ | %9,26 | 6.000 |
| YKBNK | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Hisse senedi | 116.881 ₺ | %9,10 | 3.298 |
| TAVHLYENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | TAV Havalimanları Holding A.Ş.Hisse senedi | 109.900 ₺ | %8,55 | 400 |
| KCHOL | Koç Holding A.Ş.Hisse senedi | 90.480 ₺ | %7,04 | 435 |
| KRDMDYENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.Hisse senedi | 89.258 ₺ | %6,95 | 2.070 |
| CWENE | CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.Hisse senedi | 5 ₺ | %0,00 | 0 |
12 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 14 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
14 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| MARMRMarmara Holding A.Ş. | Çıkan | Veri yok | -85,44 puan | Veri yok |
| TPP | Artırılan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %20,8 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %38,75Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -1,89Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -2,61Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%48,90Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 998 / 1.149İlk %87
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
THT Haftalık Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
THT ARACI KURUM KOMİSYON RAPORU
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
THT GİDER RAPORU
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
THT FON FON TOPLAM GİDER ORANI RAPORU
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- THT
- Kurucu
- Trive Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 6 / 7 · Yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %8,80KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %2,48Toplam gider oranından hesaplandı