TJT
TEB Portföy Altıncı Serbest (Döviz-Avro) Fon
Serbest Şemsiye Fonu·TEB Portföy
68,446500 ₺-%0,10
Genel bakış
TJT fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 14 Ekim 2026 sonu itibarıyla 12 pozisyon var, fonun toplam değeri 2,0 milyar TL. Portföyün dağılımı: eurobond %81,3, repo %12,2, diğer %5,8.
- Günlük
- -%0,10
- Haftalık
- +%0,76
- 1 ay
- +%0,36
- 3 ay
- +%3,53
- 6 ay
- +%6,85
- Yılbaşından
- +%12,49
- 1 yıl
- +%18,28
- 3 yıl
- +%125,76
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
TJT birim pay değeriZirve 69,1770 ₺ · dip 60,6256 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 734 / 1.149 · ilk %64
| Dönem | TJT | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | -%0,10 | -%1,02 | +0,92 puan |
| Haftalık | +%0,76 | -%3,64 | +4,40 puan |
| 1 ay | +%0,36 | -%12,45 | +12,81 puan |
| 3 ay | +%3,53 | -%16,44 | +19,97 puan |
| 6 ay | +%6,85 | -%18,77 | +25,62 puan |
| Yılbaşından | +%12,49 | +%1,56 | +10,93 puan |
| 1 yıl | +%18,28 | +%11,56 | +6,72 puan |
| 3 yıl | +%125,76 | +%55,48 | +70,28 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
TJTDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TJT | +%0,36 | +%3,53 | +%6,85 | +%18,28 | +%125,76 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%1,45 | -%1,93 | -%5,42 | -%8,83 | -%12,60 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri2,0 Mr ₺+%24,77
Yatırımcı sayısı1.657-119
Net akış (son ay)-45,7 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı29,0 Mn-9,1 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Hazine%59,51
- Republıc Of Turkıye%14,63
- Hazine%12,24
- Turk İhracat KR BK%5,73
- Eurobond (Döviz) Portföy Borçlanma Araçları Yönetimi Fonu A.Ş.%2,86
Bu dönem artırılan 1
- VİOP Nakit TeminatıVeri yok
Bu dönem azaltılan 5
- Eurobond (Döviz) Portföy Borçlanma Araçları Yönetimi Fonu A.Ş.
Varlık dağılımı
14 Ekim 2026
- Eurobond%81,28
- Repo%12,25
- Diğer%5,80
- Yabancı menkul kıymet%0,68
- Mevduat%0,10
- VİOP nakit teminatı%0,00
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 14 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Kamu Dış Borçlanma AraçlarıYatırım Fonları Katılma PaylarıÖzel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıDöviz Cinsi Kamu İç Borçlanma AraçlarıDevlet TahviliTers-RepoDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
12 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| HazineEurobond | 1,2 Mr ₺ | %59,51 | 20.580.000 | |
| Republıc Of TurkıyeEurobond | 287,5 Mn ₺ | %14,63 | 5.230.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | HazineRepo | 240,7 Mn ₺ | %12,24 | 240.727.299 |
| Turk İhracat KR BKEurobond | 112,6 Mn ₺ | %5,73 | 2.000.000 | |
| Eurobond (Döviz) Portföy Borçlanma Araçları Yönetimi Fonu A.Ş.Diğer | 56,1 Mn ₺ | %2,86 | 2.632.907 | |
| HazineDiğer | 47,2 Mn ₺ | %2,41 | 43.000.000 | |
| Garanti BankasıEurobond | 27,9 Mn ₺ | %1,42 | 500.000 | |
| Serbest (Döviz) Fon Portföy Yönetimi A.Ş.Yabancı menkul kıymet | 13,4 Mn ₺ | %0,68 | 166.364 | |
| EuDiğer | 10,7 Mn ₺ | %0,54 | 194.044 | |
| TEB A.Ş.Mevduat | 2,0 Mn ₺ | %0,10 | 2.000.000 | |
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 10.629 ₺ | Veri yok | 10.629 | |
| FedDiğer | 1.230 ₺ | %0,00 | 25 |
12 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 14 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
14 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Hazine | Giren | %12,24 | +12,24 puan | Veri yok |
| Eurobond (Döviz) Portföy Borçlanma Araçları Yönetimi Fonu A.Ş. | Azaltılan | %2,86 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %0,2 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %6,10Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -4,69Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -8,07Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%3,97Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 734 / 1.149İlk %64
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Kaldıraç Seviyesi ve Risk Limiti
KAP'ta "Genel Açıklama" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- TJT
- Kurucu
- TEB Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor