TNB
TEB Portföy ING Bank Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Özel Fon
Serbest Şemsiye Fonu·TEB Portföy
51,561710 ₺-%0,03
Genel bakış
- Günlük
- -%0,03
- Haftalık
- +%0,37
- 1 ay
- +%2,02
- 3 ay
- +%4,71
- 6 ay
- +%8,93
- Yılbaşından
- +%12,79
- 1 yıl
- +%16,51
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
TNB birim pay değeriZirve 51,5766 ₺ · dip 45,5825 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 796 / 1.149 · ilk %69
| Dönem | TNB | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | -%0,03 | -%1,02 | +0,99 puan |
| Haftalık | +%0,37 | -%3,64 | +4,01 puan |
| 1 ay | +%2,02 | -%12,45 | +14,47 puan |
| 3 ay | +%4,71 | -%16,44 | +21,15 puan |
| 6 ay | +%8,93 | -%18,77 | +27,70 puan |
| Yılbaşından | +%12,79 | +%1,56 | +11,23 puan |
| 1 yıl | +%16,51 | +%11,56 | +4,95 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
TNBDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TNB | +%2,02 | +%4,71 | +%8,93 | +%16,51 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | +%0,18 | -%0,81 | -%3,58 | -%10,19 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri618,9 Mn ₺-%13,38
Yatırımcı sayısı75-36
Net akış (son ay)-13,2 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı12,0 Mn-8,1 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Varlık dağılımı
21 Ekim 2026
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları, 21 Ekim 2026. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Kamu Dış Borçlanma AraçlarıYatırım Fonları Katılma PaylarıMevduat (Döviz)Mevduat (TL)
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %1,8 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %2,53Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -12,00Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -20,77Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%1,20Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 796 / 1.149İlk %69
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Finansal rapor
Performans Sunum Raporu
2026 6. Ay dönemine ait finansal rapor yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- TNB
- Kurucu
- TEB Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor