TPJ
TEB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon
Serbest Şemsiye Fonu·TEB Portföy
81,539209 ₺+%0,13
Genel bakış
TPJ fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 14 Ekim 2026 sonu itibarıyla 16 pozisyon var, fonun toplam değeri 2,4 milyar TL. Portföyün dağılımı: eurobond %76,3, repo %16,4, diğer %7,6.
- Günlük
- +%0,13
- Haftalık
- +%0,65
- 1 ay
- +%2,08
- 3 ay
- +%6,37
- 6 ay
- +%12,38
- Yılbaşından
- +%18,40
- 1 yıl
- +%23,93
- 3 yıl
- +%124,06
- 5 yıl
- +%616,80
Fiyat grafiği
TPJ birim pay değeriZirve 81,5392 ₺ · dip 68,8678 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 22 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 420 / 1.146 · ilk %37
| Dönem | TPJ | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,13 | -%0,51 | +0,64 puan |
| Haftalık | +%0,65 | -%4,57 | +5,22 puan |
| 1 ay | +%2,08 | -%12,73 | +14,81 puan |
| 3 ay | +%6,37 | -%18,53 | +24,90 puan |
| 6 ay | +%12,38 | -%19,65 | +32,03 puan |
| Yılbaşından | +%18,40 | +%0,17 | +18,23 puan |
| 1 yıl | +%23,93 | +%9,17 | +14,76 puan |
| 3 yıl | +%124,06 | +%53,36 | +70,70 puan |
| 5 yıl | +%616,80 | +%678,32 | -61,52 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
TPJDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPJ | +%2,08 | +%6,37 | +%12,38 | +%23,93 | +%124,06 | +%616,80 |
| Dolar | +%1,52 | +%4,98 | +%10,30 | +%18,06 | +%76,80 | +%419,85 |
| Gram altın | -%5,15 | +%3,51 | -%4,70 | +%19,36 | +%264,65 | +%1.083,84 |
| BIST 100 | -%12,73 | -%18,53 | -%19,65 | +%9,17 | +%53,36 | +%678,32 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,88 | +%21,35 | +%46,85 | +%257,08 | +%448,46 |
| Reel getiri | +%0,24 | +%0,76 | -%0,52 | -%4,47 | -%13,26 | -%6,36 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri2,5 Mr ₺+%39,45
Yatırımcı sayısı1.388+67
Net akış (son ay)+134,7 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı30,7 Mn-5,3 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Hazine%27,40
- Garanti Bankası%20,44
- Hazine%16,45
- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.%9,00
- Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.%8,24
Bu dönem artırılan 4
- Hazine%6,69+3,96 puan
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.%4,67+0,90 puan
Varlık dağılımı
14 Ekim 2026
- Eurobond%76,27
- Repo%16,44
- Diğer%7,62
- Mevduat%0,08
- VİOP nakit teminatı%0,00
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 14 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Kamu Dış Borçlanma AraçlarıÖzel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıYatırım Fonları Katılma PaylarıMevduat (TL)Ters-RepoDevlet TahviliDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
16 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| HazineEurobond | 668,5 Mn ₺ | %27,40 | 12.925.000 | |
| Garanti BankasıEurobond | 498,8 Mn ₺ | %20,44 | 10.000.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | HazineRepo | 401,2 Mn ₺ | %16,45 | 401.212.164 |
| Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.Eurobond | 219,5 Mn ₺ | %9,00 | 4.500.000 | |
| Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.Eurobond | 201,0 Mn ₺ | %8,24 | 4.000.000 | |
| HazineDiğer | 163,1 Mn ₺ | %6,69 | 3.300.000 | |
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Eurobond | 114,0 Mn ₺ | %4,67 | 2.300.000 | |
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Eurobond | 59,2 Mn ₺ | %2,43 | 1.200.000 | |
| Turkıye İhracat Kredıt Bankası AsEurobond | 49,8 Mn ₺ | %2,04 | 1.000.000 | |
| Turk İhracat KR BKEurobond | 39,2 Mn ₺ | %1,61 | 800.000 | |
| FedDiğer | 22,9 Mn ₺ | %0,94 | 465.823 | |
| T.Iş Bankası A.S.Eurobond | 10,2 Mn ₺ | %0,42 | 200.000 | |
| TEB A.Ş.Mevduat | 2,0 Mn ₺ | %0,08 | 2.000.000 | |
| Republıc Of TurkıyeEurobond | 837.573 ₺ | %0,03 | 18.000 | |
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 34.321 ₺ | Veri yok | 34.321 |
16 kalemin ilk 15'i
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 14 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
14 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Hazine | Giren | %16,45 | +16,45 puan | Veri yok |
| TEB A.Ş. | Azaltılan | %0,08 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %2,3 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %2,81Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -8,16Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -16,29Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%1,63Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 420 / 1.146İlk %37
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 22 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.146 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- TPJ
- Kurucu
- TEB Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor