TRR
TEB Portföy Beşinci Serbest (TL) Fonu
2/7Serbest Şemsiye Fonu·TEB Portföy
6,835338 ₺+%0,10
Genel bakış
- Günlük
- +%0,10
- Haftalık
- +%0,68
- 1 ay
- +%2,96
- 3 ay
- +%9,76
- 6 ay
- +%20,79
- Yılbaşından
- +%34,66
- 1 yıl
- +%45,13
- 3 yıl
- +%249,37
- 5 yıl
- +%453,16
Fiyat grafiği
TRR birim pay değeriZirve 6,8353 ₺ · dip 5,0761 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 154 / 1.149 · ilk %13
| Dönem | TRR | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,10 | -%1,02 | +1,12 puan |
| Haftalık | +%0,68 | -%3,64 | +4,32 puan |
| 1 ay | +%2,96 | -%12,45 | +15,41 puan |
| 3 ay | +%9,76 | -%16,44 | +26,20 puan |
| 6 ay | +%20,79 | -%18,77 | +39,56 puan |
| Yılbaşından | +%34,66 | +%1,56 | +33,10 puan |
| 1 yıl | +%45,13 | +%11,56 | +33,57 puan |
| 3 yıl | +%249,37 | +%55,48 | +193,89 puan |
| 5 yıl | +%453,16 | +%702,35 | -249,19 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
TRRDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRR | +%2,96 | +%9,76 | +%20,79 | +%45,13 | +%249,37 | +%453,16 |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | +%1,10 | +%3,97 | +%6,92 | +%11,87 | +%35,25 | -%27,74 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri2,7 Mr ₺+%115,12
Yatırımcı sayısı444+326
Net akış (son ay)-49,1 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı399,3 Mn-12,4 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Varlık dağılımı
21 Ekim 2026
- Mevduat (TL)%59,99
- Ters-Repo%39,58
- Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler%0,43
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları, 21 Ekim 2026. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Mevduat (TL)Ters-RepoYatırım Fonları Katılma PaylarıÖzel Sektör TahviliBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Finansman BonosuDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %3,4 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,34Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -1,31Mevduatın altında
- Sortino oranı
- –Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- %0,00Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 154 / 1.149İlk %13
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Finansal rapor
Performans Sunum Raporu
2026 6. Ay dönemine ait finansal rapor yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- TRR
- Kurucu
- TEB Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 2 / 7 · Düşük
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor